Organizacja Nw control osiągnęła 407 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 378 794 zł. Pozostałe przychody to 28 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 664 zł.
Strata netto wyniosła 60 870 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 121 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 178 zł w 2023 roku.
• 504 286 zł w 2022 roku.
• 726 441 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 870 zł w 2023 roku.
• 6572 zł w 2022 roku.
• 2455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nw control wynosi 271 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 017 945 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -885 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 452 zł w 2023 roku.
• 397 861 zł w 2022 roku.
• 524 564 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nw control wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 973
zł.
Koszty operacyjne Nw control wyniosły 427 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-280 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 973 zł w 2023 roku
• 247 737 zł w 2022 roku
• 317 882 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nw control wyniosła 694 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 694 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 066 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -182 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 694 371 zł w 2023 roku.
• 705 846 zł w 2022 roku.
• 824 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 444%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nw control wyniosły 708 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 066 zł w 2023 roku
• 658 671 zł w 2022 roku
• 783 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nw control wykazała przychody na poziomie 407 178 zł.
Organizacja zarobiła -60 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 377 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku