ENERGOTHERM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602371 NIP
7811923541 REGON
363744446

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
198 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
454 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-989 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
303 tys.
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PRZEŹMIEROWO
Adres
UL. POZNAŃSKA, 5
Kod pocztowy
62-081
Rejestracja
2016-02-16
Rozpoczęcie działalności
2016-02-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Branże
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energotherm development osiągnęła 453 980 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 451 611 zł. Pozostałe przychody to 2369 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 440 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 988 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 342 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 980 zł w 2023 roku.
• 1 002 857 zł w 2022 roku.
• 607 353 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -158 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -988 958 zł w 2023 roku.
• 237 188 zł w 2022 roku.
• 49 637 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Energotherm development wynosi -913 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Energotherm development wynosi -911 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Energotherm development wynosi 302 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 134 949 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 228 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 653 zł w 2023 roku.
• 1 706 799 zł w 2022 roku.
• 603 452 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energotherm development wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,293% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,76% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 413 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Energotherm development wyniosły 1 364 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 628 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 413 zł w 2023 roku
• 111 353 zł w 2022 roku
• 66 248 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Energotherm development wyniosła 191 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 191 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -869 656 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 067 934 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 455 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 278 zł w 2023 roku.
• 978 772 zł w 2022 roku.
• 317 682 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -499%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -202%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -218%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Energotherm development wyniosły 1 067 934 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 539%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 943 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 067 934 zł w 2023 roku
• 859 470 zł w 2022 roku
• 435 568 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 539% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energotherm development wykazała przychody na poziomie 453 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -988 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -988 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 15 437 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energotherm development wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Polski Cezary posiada 26 udziałów, które stanowią 52% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Janiszewski Przemysław posiada 21 udziałów, które stanowią 42% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.04.2024 jest Polski Cezary kontrolujący 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2017 do 12.04.2024 był Polski Cezary kontrolując 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.02.2016 do 09.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Polski Cezary . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGOTHERM DEVELOPMENT

Organizacja Numer KRS
1
COBOTEX SP. Z O.O.
0000925836
2
POWER ARBOR SP. Z O.O.
0000570927
3
IPAR SP. Z O.O.
0000793496
4
ALTERM SP. Z O.O.
0000768668
5
APPLYHYDROGEN SP. Z O.O.
0001006205
6
AUTOSOFT SP. Z O.O.
0001046090
7
MS SP. Z O.O.
0000522810
8
SOLARMATIK SP. Z O.O.
0000863892
9
ACCOMODO SP. Z O.O.
0000840563
10
PROCES SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000622051
11
NW CONTROL SP. Z O.O.
0000041350
12
JR TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000510024
13
GEKO AUTOMATION SP. Z O.O.
0000463561
14
TRAFOLINIA SP. Z O.O.
0000682912
15
SOLVIS ENERGIA SP. Z O.O.
0000653411
16
AKAR-SYSTEM SP. Z O.O.
0000396607
17
ES-TORR SP. Z O.O.
0000512476
18
I - ROBOTS SP. Z O.O.
0000708180
19
ENERGOMAX SP. Z O.O.
0000848459
20
TECHNOLOBUD SP. Z O.O.
0000636808
21
DRACO EU SP. Z O.O.
0000952815
22
NPSG POLAND SP. Z O.O.
0000655076
23
ERA.G SP. Z O.O.
0000820093
24
KOGENA SP. Z O.O.
0000721255
25
BREMEN SP. Z O.O.
0001036351
26
ZELIS SP. Z O.O.
0000588805
27
DRY-RENT SP. Z O.O.
0000608364
28
PARKING GURU SP. Z O.O.
0000620055
29
OLTRA SP. Z O.O.
0000553667
30
S- AV SP. Z O.O.
0000515093