ES-Torr to firma specjalizująca się w sprzedaży, serwisie oraz modernizacji komór testujących. Oferuje szeroki asortyment komór klimatycznych, w tym komory temperaturowe, szokowe, wibracyjne, a także specjalistyczne komory do testowania akumulatorów oraz komory solne i pyłowe. Dzięki współpracy z producentem Dycometal, firma zapewnia wysoką jakość produktów oraz usług. ES-Torr oferuje kompleksowy serwis obejmujący naprawy, przeglądy, wzorcowanie oraz modernizacje urządzeń, co pozwala klientom na długotrwałe i efektywne użytkowanie komór testujących. Dodatkowo, firma podejmuje się realizacji specjalnych projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Misją ES-Torr jest zapewnienie klientom innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcia technicznego na każdym etapie współpracy, co przekłada się na zadowolenie i długotrwałe relacje z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Es-torr osiągnęła 370 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 083 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 190 zł.
Strata netto wyniosła 58 107 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 180 zł w 2023 roku.
• 570 202 zł w 2022 roku.
• 390 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 107 zł w 2023 roku.
• 83 484 zł w 2022 roku.
• 62 226 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Es-torr wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Es-torr wynosi -52 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 263 zł w
2023 roku.
• 90 964 zł w
2022 roku.
• 69 368 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 263 zł w
2023 roku.
• 99 021 zł w
2022 roku.
• 83 124 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Es-torr wynosi 406 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 925 450 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 040 zł w 2023 roku.
• 916 905 zł w 2022 roku.
• 686 860 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Es-torr wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 591
zł.
Koszty operacyjne Es-torr wyniosły 422 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 591 zł w 2023 roku
• 105 888 zł w 2022 roku
• 72 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Es-torr wyniosła 252 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 106 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 444 zł w 2023 roku.
• 295 911 zł w 2022 roku.
• 392 641 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Es-torr wyniosły 40 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 106 zł w 2023 roku
• 25 466 zł w 2022 roku
• 155 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Es-torr wykazała przychody na poziomie 370 180 zł.
Organizacja zarobiła -58 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9382 zł w 2022 roku
• 7086 zł w 2021 roku