ES-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727225 NIP
7393913496 REGON
369962210

Podsumowanie

aktywa

680 tys.

przychód

36 tys.

zysk

-65 tys.

wartość firmy

129 tys.

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 20B

Kod pocztowy

10-417

Rejestracja

2018-04-13

Rozpoczęcie działalności

2018-04-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Es-com osiągnęła 35 881 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 100 502 zł.

Strata netto wyniosła 64 621 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 881 zł w 2023 roku.
• 774 118 zł w 2022 roku.
• 734 334 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 621 zł w 2023 roku.
• 93 225 zł w 2022 roku.
• 106 796 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

251229.82

28874.6

251229.82

34001.6

869885.81

163494.26

734334.25

106795.91

774117.67

93224.6

35881.38

-64620.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Es-com wynosi -63 tys. zł.

EBITDA Es-com wynosi -63 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Es-com wynosi 128 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 559 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 749 zł w 2023 roku.
• 1 042 742 zł w 2022 roku.
• 1 000 587 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

25405.95

308390.9

628074.55

29251.2

332744.15

628074.55

164394.38

1398295.3

2288919.64

83846.93

1000586.74

1835835.63

153765.38

1042742.23

1935294.18

128748.7

559081.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Es-com wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 269 zł.

Koszty operacyjne Es-com wyniosły 98 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9878 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 269 zł w 2023 roku
• 54 748 zł w 2022 roku
• 29 032 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Es-com wyniosła 679 519 zł.

ktywa obrotowe to 679 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 519 zł.

apitał (fundusz) własny to 139 770 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 519 zł w 2023 roku.
• 559 011 zł w 2022 roku.
• 441 264 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

54804.25

431161.42

441264.09

559010.85

679518.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.

Marża operacyjna wyniosła -175%.

Marża netto wyniosła -180%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5269

0.8524

0.1354

0.1149

0.6204

0.8718

0.1354

0.1353

0.3792

0.7459

0.1879

0.242

0.9553

0.177

0.1454

0.1668

0.4547

0.1204

-0.0951

-0.4623

-1.7542

-1.801

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Es-com wyniosły 539 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 519 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 748 zł w 2023 roku
• 353 990 zł w 2022 roku
• 329 468 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54804.25

20929.65

0.3819

54804.25

15802.65

0.2883

431161.42

211968.91

0.4916

441264.09

329468.18

0.7466

559010.85

353990.34

0.6332

679518.54

539748.17

0.7943

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Es-com wykazała przychody na poziomie 35 881 zł.

Organizacja zarobiła -64 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 621 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 785 zł w 2022 roku
• 12 022 zł w 2021 roku

Wartość

5127

17568

12022

11785

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Es-com wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0.544698544698545

0.369495166487648

0.256756756756757

0.430555555555556

0.744736842105263

0.751388888888889

0.930795847750865

0.855156431054461

0.561282932416953

0.527613412228797

0.353061224489796

0.243589743589744

0.335146898803047

0.733333333333333

0.720052083333333

0.942764578833693

0.869423286180631

0.683923705722071

0.480300187617261

0.441523118766999

0.516549648946841

0.793918918918919

0.29585798816568

0.877245508982036

0.8158953722334

0.724779627815867

0.618884120171674

0.464

0.442918454935622

0.739299610894942

0.735099337748344

0.772413793103448

0.767598842815815

0.886407766990291

0.651418115279048

0.571189279731993

0.420138888888889

0.4321608040201

0.661111111111111

0.682340647857889

0.245119305856833

0.674610449129239

0.680890538033395

0.603555555555556

0.123444976076555

0.140471512770138

0.381818181818182

0.791788856304985

0.0468583599574015

0.0399113082039911

0.164077669902913

0.0565853658536585

Powiązania

S MARIA - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2021

25.04.2023

S Maria

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

25.04.2023

S Maria

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

13.04.2018

13.01.2021

S Maria

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

25.04.2023

S Piotr

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

S Maria

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Sobota Maria posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sobota Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 25.04.2023 jest Sobota Maria kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2021 do 25.04.2023 była Sobota Maria kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.04.2018 do 13.01.2021 najwięcej udziałów posiadała Sobota Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ES-COM

	Organizacja	Numer KRS
1	DELTA CONTROL AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000186440
2	SOLVIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000653411
3	3V SP. Z O.O.	0000026417
4	PRZEDSIĘBIORSTWO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH	0000061598
5	PROCES SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000622051
6	VEDA SP. Z O.O.	0000788410
7	TECH-TRONIC SP. Z O.O.	0000873732
8	NORBUX SP. Z O.O.	0000947304
9	PARKING GURU SP. Z O.O.	0000620055
10	INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000760856
11	PUH GABOR SP. Z O.O. SP. K.	0000749706
12	ELKIS SP. Z O.O.	0000809610
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE	0000039550
14	ALSO HOLDING SP. Z O.O.	0001055737
15	AMBERIOUS SP. Z O.O.	0000549636
16	NW CONTROL SP. Z O.O.	0000041350
17	LEM-POL SP. Z O.O.	0000809216
18	SHIELTEC SP. Z O.O.	0000648373
19	AMT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000299266
20	ABM CONTROL SP. Z O.O.	0000978048
21	INDUSTRY AUTOMATION SP. Z O.O.	0000722451
22	ALSO HOLDING - GRUPA OLEJNIK SP. K.	0000967413
23	PERPETUUM SP. Z O.O.	0000245346
24	TEART MOBILNE INSTALACJE SCENICZNE SP. Z O.O.	0000682230
25	FRONTMATEC SP. Z O.O.	0000254341
26	IIT S.A.	0000731178
27	CENTRAX POLSKA SP. Z O.O.	0000126805
28	MED-FIZ SP. Z O.O.	0000365982
29	MULTIPIT SP. Z O.O.	0000595622
30	A&R TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000691439

ES-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727225 NIP 7393913496 REGON 369962210

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES-COM

ES-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727225 NIP
7393913496 REGON
369962210