Organizacja Modus-pack osiągnęła 782 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 736 728 zł. Pozostałe przychody to 45 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 248 865 zł.
Zysk netto wyniósł 487 863 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 426 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 620 zł w 2024 roku.
• 1 596 318 zł w 2023 roku.
• 1 339 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 863 zł w 2024 roku.
• 484 211 zł w 2023 roku.
• -44 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modus-pack wynosi 476 tys. zł.
EBITDA Modus-pack wynosi 476 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 476 413 zł w
2024 roku.
• 495 950 zł w
2023 roku.
• 18 937 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
99 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 476 413 zł w
2024 roku.
• 534 889 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modus-pack wynosi 3 997 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 173 930 zł a 8 132 023 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 471 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 997 951 zł w 2024 roku.
• 4 159 913 zł w 2023 roku.
• 1 688 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modus-pack wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 733
zł.
Koszty operacyjne Modus-pack wyniosły 260 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-174 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 733 zł w 2024 roku
• 73 133 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modus-pack wyniosła 2 080 447 zł.
a
ktywa trwałe to 261 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 819 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 080 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 033 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 441 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 764 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 080 447 zł w 2024 roku.
• 1 609 961 zł w 2023 roku.
• 1 819 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modus-pack wyniosły 47 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 080 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 709 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 441 zł w 2024 roku
• 64 818 zł w 2023 roku
• 758 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modus-pack wykazała przychody na poziomie 782 620 zł.
Organizacja zarobiła 487 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku