Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych: pleksi, HIPS, dibond, poliwęglan
Projektowanie i wytwarzanie materiałów reklamowych oraz POS
Oferowanie produktów na zamówienie, takich jak ekspozytory i stojaki
Wykorzystanie różnorodnych materiałów, w tym metalu i drewna
Realizacja indywidualnych projektów zgodnych z potrzebami klientów
Firma Advert Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, oferując szeroki asortyment materiałów reklamowych oraz produktowych wsparcia sprzedaży. W ofercie znajdują się elementy wykonane z wysokiej jakości pleksi, HIPS, dibondu oraz poliwęglanu, co umożliwia dostarczanie produktów spełniających różnorodne potrzeby klientów. W ramach swoich usług, Advert zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem indywidualnych projektów, w tym stojaków reklamowych, displayów oraz ekspozytorów. Klienci mogą zamawiać różnorodne produkty, w tym kieszenie na ulotki, meble z pleksi, tablice informacyjne oraz potykacze reklamowe. Firma korzysta z nowoczesnych technologii obróbczych i wysokiej jakości materiałów, co pozwala jej wyróżnić się na tle konkurencji. Dodatkowo, Advert angażuje się w realizację indywidualnych zleceń i zapewnia estetyczne i funkcjonalne rozwiązania dla biznesu, skupiając się na efektywności i jakości produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advert osiągnęła 3 835 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 834 721 zł. Pozostałe przychody to 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 057 812 zł.
Strata netto wyniosła 223 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 835 304 zł w 2024 roku.
• 5 150 625 zł w 2023 roku.
• 5 382 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -223 090 zł w 2024 roku.
• 739 278 zł w 2023 roku.
• 878 732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advert wynosi -222 tys. zł.
EBITDA Advert wynosi -153 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
104 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -222 297 zł w
2024 roku.
• 816 785 zł w
2023 roku.
• 971 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
99 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -153 179 zł w
2024 roku.
• 969 811 zł w
2023 roku.
• 1 034 350 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advert wynosi 4 111 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 588 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 111 772 zł w 2024 roku.
• 8 113 080 zł w 2023 roku.
• 8 270 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advert wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 004 147
zł.
Koszty operacyjne Advert wyniosły 4 057 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 004 147 zł w 2024 roku
• 1 924 754 zł w 2023 roku
• 1 741 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advert wyniosła 3 179 504 zł.
a
ktywa trwałe to 2 220 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 958 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 179 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 073 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 179 504 zł w 2024 roku.
• 3 686 464 zł w 2023 roku.
• 3 613 870 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advert wyniosły 1 106 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 179 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 300 zł w 2024 roku
• 1 390 169 zł w 2023 roku
• 2 056 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advert wykazała przychody na poziomie 3 835 304 zł.
Organizacja zarobiła -223 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -223 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 69 891 zł w 2023 roku
• 91 191 zł w 2022 roku