Produkcja precyzyjnych części z tworzyw sztucznych dla różnych branż
Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych oraz narzędzi
Realizacja badań i prac rozwojowych w zakresie obróbki tworzyw i metali
Obróbka CNC oraz EDM dla elementów metalowych
Dbałość o jakość produktów przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych
JD Plast to nowoczesny zakład wtryskowy, który wyróżnia się specjalizacją w produkcji precyzyjnych elementów i komponentów w procesie wtrysku tworzyw sztucznych. Działa na wielu kluczowych rynkach, w tym biotechnologii, motoryzacji, elektronice oraz w przemyśle oświetleniowym i urządzeń pomiarowych. Firma oferuje kompleksowe usługi, które zaczynają się od projektowania detali, przez tworzenie prototypów, aż po konstrukcję form wtryskowych i realizację produkcji seryjnej. JD Plast ściśle współpracuje z klientami, przyjmując również zlecenia na produkcję elementów na podstawie dostarczonych przez nich narzędzi. Co więcej, przedsiębiorstwo angażuje się w badania i rozwój, co świadczy o jego innowacyjności i gotowości dostosowania się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. W skład oferty wchodzi również projektowanie oraz wytwarzanie narzędzi do tłoczenia, a także precyzyjne prace obróbcze z wykorzystaniem zaawansowanych technologii CNC i EDM. JD Plast kładzie duży nacisk na jakość, stosując różnorodne narzędzia analityczne i systemy zarządzania jakością, co potwierdza ich dbałość o każdy szczegół. Przez lata działalności firma osiągnęła liczne sukcesy, budując uznanie w branży oraz poszerzając swoje możliwości produkcyjne poprzez zakup nowoczesnych linii technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jd plast osiągnęła 4 082 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 081 400 zł. Pozostałe przychody to 1520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 863 038 zł.
Zysk netto wyniósł 218 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 816 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 082 920 zł w 2024 roku.
• 6 011 323 zł w 2023 roku.
• 5 980 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 361 zł w 2024 roku.
• -407 555 zł w 2023 roku.
• 118 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jd plast wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Jd plast wynosi 377 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jd plast wynosi 4 632 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 037 323 zł a 10 207 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 926 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 632 715 zł w 2024 roku.
• 4 881 101 zł w 2023 roku.
• 5 640 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jd plast wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 676 405
zł.
Koszty operacyjne Jd plast wyniosły 3 794 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 676 405 zł w 2024 roku
• 677 955 zł w 2023 roku
• 607 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jd plast wyniosła 1 924 545 zł.
a
ktywa trwałe to 728 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 196 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 924 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 383 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 924 545 zł w 2024 roku.
• 2 468 141 zł w 2023 roku.
• 2 942 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jd plast wyniosły 541 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 924 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 448 zł w 2024 roku
• 1 303 405 zł w 2023 roku
• 1 370 134 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jd plast wykazała przychody na poziomie 4 082 920 zł.
Organizacja zarobiła 266 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 838 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 726 zł w 2022 roku