Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki użyciu PVC
Ekologiczne wypełniacze i certyfikowane drewno
Kompleksowe usługi montażowe i konsultacje projektowe
EkoTeak to renomowany polski producent najwyższej jakości desek kompozytowych, specjalizujący się w tworzeniu trwałych i estetycznych rozwiązań dla tarasów, balkonów, ogrodzeń i balustrad. Od 2009 roku firma wykorzystuje najnowsze technologie przetwórstwa WPC (ang. Wood-Plastic Composite), co pozwala na produkcję profili kompozytowych o licznych zaletach, takich jak wyjątkowa trwałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne. Unikalna metoda ekstruzji, stosowana przez EkoTeak, zapewnia jednolitą strukturę materiału, eliminującą większość typowych wad drewna i kompozytów koekstruzjowanych. Ekoteak oferuje szeroki asortyment produktów, w tym tarasy kompozytowe, wypełnienia ogrodzeń i balustrad, przegrody balkonowe, pergole, paleniska ogrodowe oraz meble outdoorowe. Deski kompozytowe EkoTeak są dostępne na wymiar, co minimalizuje odpady i usprawnia montaż, redukując konieczność cięcia i dopasowywania elementów na miejscu budowy. Dzięki zastosowaniu PVC o wysokiej jakości, deski te charakteryzują się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi, nie nagrzewają się i nie emitują nieprzyjemnych zapachów.Istotnym aspektem działalności firmy jest dbałość o środowisko. Wypełniacz wykorzystywany w produktach EkoTeak pochodzi z certyfikowanego drewna iglastego, co zapewnia jednorodność kolorystyczną i eliminację wilgoci. Firma świadczy kompleksowe usługi od pomiarów powierzchni u klienta, przez dobór indywidualnie dopasowanych systemów, tworzenie kosztorysów i instrukcji warsztatowych, aż po transport, przygotowanie podłoża i montaż. EkoTeak angażuje się również w działalność blogową i współpracę z projektantami, montażystami oraz dystrybutorami, dostarczając wiedzę i inspiracje dotyczące zastosowania kompozytu drewna w praktyce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekoteak osiągnęła 4 454 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 453 800 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 089 659 zł.
Zysk netto wyniósł 364 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 454 019 zł w 2023 roku.
• 3 527 734 zł w 2022 roku.
• 4 393 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 140 zł w 2023 roku.
• -667 036 zł w 2022 roku.
• 597 330 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoteak wynosi 430 tys. zł.
EBITDA Ekoteak wynosi 550 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 430 110 zł w
2023 roku.
• -617 399 zł w
2022 roku.
• 691 219 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 549 629 zł w
2023 roku.
• -512 812 zł w
2022 roku.
• 768 874 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoteak wynosi 5 078 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
652 390 zł a 11 135 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 078 297 zł w 2023 roku.
• 2 731 108 zł w 2022 roku.
• 6 198 138 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoteak wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 981 482
zł.
Koszty operacyjne Ekoteak wyniosły 4 023 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 981 482 zł w 2023 roku
• 1 087 238 zł w 2022 roku
• 697 078 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoteak wyniosła 1 925 966 zł.
a
ktywa trwałe to 890 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 035 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 925 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 869 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 056 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 925 966 zł w 2023 roku.
• 1 750 795 zł w 2022 roku.
• 2 437 687 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoteak wyniosły 1 056 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 925 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 056 112 zł w 2023 roku
• 1 245 081 zł w 2022 roku
• 1 264 937 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoteak wykazała przychody na poziomie 4 454 019 zł.
Organizacja zarobiła 371 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7179 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 63 208 zł w 2021 roku