Kalithea to firma specjalizująca się w produkcji dekoracyjnych paneli ściennych 3D, które doskonale sprawdzają się w różnorodnych wnętrzach takich jak salon, kuchnia, łazienka czy restauracja. Wyjątkowość Kalithea polega na projektowaniu, produkcji i dostarczaniu paneli o unikalnych właściwościach w szerokiej gamie wzorów i kolorów. Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na wodę, produkty te cechują się niezwykłą trwałością, co pozwala na ich wykorzystanie praktycznie wszędzie. Firma oferuje tysiące kombinacji kolorystycznych, dając możliwość dopasowania paneli do indywidualnych potrzeb aranżacyjnych każdego klienta. Kalithea działa na rynku od sześciu lat i zrealizowała już projekty na ponad 17 000 m2 ścian, zdobywając uznanie ponad 5000 zadowolonych klientów w całej Europie. Ma w swojej ofercie różnorodne kolekcje, w tym panele ścienne, lamele drewniane i akustyczne, a także akcesoria. Kolejnym atutem jest szybki i prosty montaż paneli, co ułatwia ich zastosowanie w domowych warunkach. Dla osób ceniących jakość i estetykę, Kalithea oferuje próbki paneli, aby potencjalni klienci mogli sami przekonać się o ich walorach przed podjęciem decyzji. Każde pomieszczenie zasługuje na swój niepowtarzalny charakter, a dekoracyjne panele 3D Kalithea umożliwiają osiągnięcie zamierzonego efektu dzięki inspiracjom oferowanym przez firmę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kalithea osiągnęła 1 251 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 251 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 196 865 zł.
Zysk netto wyniósł 54 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 251 036 zł w 2023 roku.
• 1 866 210 zł w 2022 roku.
• 1 571 683 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 172 zł w 2023 roku.
• 98 839 zł w 2022 roku.
• -25 970 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kalithea wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Kalithea wynosi 123 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 701 zł w
2023 roku.
• 148 812 zł w
2022 roku.
• 7768 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 117 zł w
2023 roku.
• 183 360 zł w
2022 roku.
• 7768 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalithea wynosi 1 050 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 127 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 050 710 zł w 2023 roku.
• 1 639 497 zł w 2022 roku.
• 1 047 789 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalithea wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 1,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 114
zł.
Koszty operacyjne Kalithea wyniosły 1 138 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 114 zł w 2023 roku
• 270 695 zł w 2022 roku
• 227 238 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalithea wyniosła 1 247 317 zł.
a
ktywa trwałe to 527 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 719 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 247 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -252 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 500 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 247 317 zł w 2023 roku.
• 1 170 056 zł w 2022 roku.
• 1 016 776 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalithea wyniosły 1 500 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 247 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 500 024 zł w 2023 roku
• 1 476 934 zł w 2022 roku
• 1 422 494 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 140% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalithea wykazała przychody na poziomie 1 251 036 zł.
Organizacja zarobiła 54 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku