Arstec Polska to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań do regulacji włazów oraz napraw nawierzchni drogowych. Działająca na polskim rynku od 2014 roku, posiada doświadczenie sięgające 1979 roku, kiedy rozpoczęła działalność w Norwegii. W ofercie firmy znajdują się produkty takie jak szybkoschnące zaprawy, reakcje mineralno-asfaltowe, a także narzędzia do cięcia, których jakość została potwierdzona przez czołowe firmy wykonawcze. Arstec Polska wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz gwarantuje szybkie dostawy na miejsce budowy, co istotnie wpływa na efektywność realizowanych inwestycji. Firma bazuje na międzynarodowej współpracy, co pozwala na dostarczanie sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań z różnych krajów europejskich. Jej produkty zostały docenione za trwałość i łatwość aplikacji, a także za niską emisję wpływu na środowisko naturalne, co czyni je dostosowanymi do potrzeb nawet najbardziej wymagających projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arstec polska osiągnęła 1 420 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 364 342 zł. Pozostałe przychody to 55 678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 229 677 zł.
Zysk netto wyniósł 134 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 420 020 zł w 2023 roku.
• 1 473 680 zł w 2022 roku.
• 1 000 364 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 665 zł w 2023 roku.
• 186 603 zł w 2022 roku.
• 75 616 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arstec polska wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Arstec polska wynosi 82 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 870 zł w
2023 roku.
• 224 980 zł w
2022 roku.
• 95 573 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 723 zł w
2023 roku.
• 226 611 zł w
2022 roku.
• 96 621 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arstec polska wynosi 1 502 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 232 zł a 3 550 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 502 572 zł w 2023 roku.
• 1 728 863 zł w 2022 roku.
• 969 372 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arstec polska wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 142
zł.
Koszty operacyjne Arstec polska wyniosły 1 283 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 142 zł w 2023 roku
• 117 807 zł w 2022 roku
• 115 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arstec polska wyniosła 617 048 zł.
a
ktywa trwałe to 71 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 048 zł w 2023 roku.
• 526 696 zł w 2022 roku.
• 416 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 586%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arstec polska wyniosły 594 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 072 zł w 2023 roku
• 638 385 zł w 2022 roku
• 715 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
• 172% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arstec polska wykazała przychody na poziomie 1 420 020 zł.
Organizacja zarobiła 135 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 611 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arstec polska wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arstec Holding As
posiada 98 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2022 jest
Arstec Holding As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2017 do 28.09.2022
był Arstec Holding As
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.09.2015 do 24.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Wtm Holding As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.