XDRILL SP. Z O.O. | KRS: 0000683834

Podsumowanie

aktywa

938 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

257 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 17

Kod pocztowy

35-001

Rejestracja

2017-06-22

Rozpoczęcie działalności

2017-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xdrill osiągnęła 1 477 098 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 476 167 zł. Pozostałe przychody to 930 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 219 472 zł.

Zysk netto wyniósł 256 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 477 098 zł w 2023 roku.
• 1 366 503 zł w 2022 roku.
• 377 829 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 695 zł w 2023 roku.
• 390 189 zł w 2022 roku.
• 235 836 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

377829.14

235836.15

1366502.76

390188.71

1477097.68

256695.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xdrill wynosi 2 659 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 648 370 zł a 3 692 744 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 659 883 zł w 2023 roku.
• 2 945 025 zł w 2022 roku.
• 1 375 858 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

180627.11

1375857.81

3301706.1

473268.65

2945025.33

5462641.94

648369.95

2659883.33

3692744.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xdrill wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 445 zł.

Koszty operacyjne Xdrill wyniosły 1 216 454 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 445 zł w 2023 roku
• 96 695 zł w 2022 roku
• 14 466 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xdrill wyniosła 938 408 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 69 214 zł.

a

ktywa obrotowe to 869 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 938 408 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 864 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 938 408 zł w 2023 roku.
• 706 177 zł w 2022 roku.
• 322 145 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

322145.14

706177.1

938408.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.7321

0.9792

0.687

0.6242

0.5525

0.6183

0.3643

0.2855

0.2735

0.2969

0.1759

0.1738

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xdrill wyniosły 73 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 938 408 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 915 zł w 2023 roku
• 75 152 zł w 2022 roku
• 81 309 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

322145.14

81308.99

0.2524

706177.1

75152.24

0.1064

938408.2

73914.94

0.0788

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xdrill wykazała przychody na poziomie 1 477 098 zł.

Organizacja zarobiła 256 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 39 172 zł w 2022 roku
• 23 324 zł w 2021 roku

Wartość

0

23324

39172

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Xdrill wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26412213740458

0.00315955766192733

0.122137404580153

0.00168067226890756

0.284525790349418

0.20777027027027

0

0.237903225806452

0

0.102150537634409

0.00145772594752187

0.250720461095101

0.168374816983895

0

0.231645569620253

0.00132100396301189

0.123893805309735

0

0.246879334257975

0.160839160839161

0

0.248148148148148

0.00128040973111396

0.101234567901235

0

0.257255936675462

0.190728476821192

0

0.612244897959184

0.34625

0.301320528211285

0.287581699346405

0.962462462462462

0.977917981072555

0.967616580310881

0.909685863874346

0.649470899470899

0.684027777777778

0.441805225653207

0.359953703703704

0.16497461928934

0.878744650499287

0.907488986784141

0.933333333333333

0.800508259212198

0.691139240506329

0.554362416107383

0.37344398340249

0.351677852348993

0.141882673942701

0.744326777609682

0.7375

0.789402173913043

0.625850340136054

0

Powiązania

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2017

30.04.2020

G Tomasz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

30.04.2020

J Piotr

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

22.06.2017

30.04.2020

G Tomasz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

J Piotr

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Janiak Piotr posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2020 jest Janiak Piotr kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2017 do 30.04.2020 był Gałązka Tomasz kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do XDRILL

	Organizacja	Numer KRS
1	AGL SP. Z O.O.	0000851724
2	GASLINE SP. Z O.O.	0000879880
3	ZBS GROUP S.A.	0000807266
4	TUKANY SP. Z O.O.	0000503411
5	INSTALEKS SP. Z O.O.	0000772797
6	INVESTKAN SP. Z O.O.	0000778839
7	PM INDUSTRY SP. Z O.O.	0001086939
8	BUDIN SP. Z O.O.	0000959718
9	"WIME USŁUGI BUDOWLANE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000066074
10	INDUSTRIAL ASSEMBLY GROUP SP. Z O.O.	0000184700
11	FIRMA KARASZKIEWICZ-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000017255
12	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO MONTAŻOWE URZĄDZEŃ	0000207805
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKOTAQUA SP. Z O.O.	0000657264
14	BJK HYDROINSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000670032
15	BIOSOW SP. Z O.O.	0000944632
16	"WOD-KAN" JACEK GLAMOWSKI SP. K.	0001035852
17	SPECDOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000621862
18	AJG SP. Z O.O.	0000890375
19	ARSTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000573863
20	SAFAGA.ORG SP. Z O.O. SP. K.	0000834568
21	DRILL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000664766
22	SRP SP. Z O.O.	0000781442
23	GGB SP. Z O.O.	0000806709
24	HYDROMONT KUBIAK SP. Z O.O.	0000729505
25	UMBRELLA SCIENCE SP. Z O.O.	0000387247
26	TBI SP. Z O.O.	0000418244
27	AM-PROFIT SP. Z O.O.	0000869474
28	COPCO DYNAMIC SP. Z O.O.	0000062007
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000209841
30	TQ INŻYNIERIA I MELIORACJE SP. Z O.O.	0000841334

XDRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683834 NIP 8133748115 REGON 367604363

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XDRILL

XDRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683834 NIP
8133748115 REGON
367604363