Organizacja Chemorex osiągnęła 653 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 653 533 zł. Pozostałe przychody to 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 083 zł.
Zysk netto wyniósł 186 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 653 683 zł w 2024 roku.
• 1 279 842 zł w 2023 roku.
• 923 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 449 zł w 2024 roku.
• 317 344 zł w 2023 roku.
• 38 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chemorex wynosi 206 tys. zł.
EBITDA Chemorex wynosi 208 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemorex wynosi 1 544 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
362 875 zł a 2 610 289 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 544 460 zł w 2024 roku.
• 2 464 645 zł w 2023 roku.
• 874 651 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemorex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 235
zł.
Koszty operacyjne Chemorex wyniosły 447 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 235 zł w 2024 roku
• 568 580 zł w 2023 roku
• 727 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemorex wyniosła 546 270 zł.
a
ktywa trwałe to 34 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 483 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 437 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 270 zł w 2024 roku.
• 489 650 zł w 2023 roku.
• 502 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemorex wyniosły 62 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 437 zł w 2024 roku
• 33 595 zł w 2023 roku
• 364 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemorex wykazała przychody na poziomie 653 683 zł.
Organizacja zarobiła 205 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 245 zł w 2024 roku
• 32 025 zł w 2023 roku
• 7427 zł w 2022 roku
Organizacja Chemorex wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kublik Kuba
posiada 102 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kublik Cezary
posiada 98 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2023 jest
Kublik Kuba
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2018 do 28.09.2023
był Bagiński Zenon
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 28.10.2016 do 25.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Chełstowski Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.