Organizacja Chemorex osiągnęła 1 279 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 279 793 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 962 450 zł.
Zysk netto wyniósł 317 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 279 842 zł w 2023 roku.
• 923 099 zł w 2022 roku.
• 953 522 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 344 zł w 2023 roku.
• 38 805 zł w 2022 roku.
• -4201 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chemorex wynosi 360 tys. zł.
EBITDA Chemorex wynosi 362 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemorex wynosi 2 464 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
342 042 zł a 4 442 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 464 645 zł w 2023 roku.
• 874 651 zł w 2022 roku.
• 710 612 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemorex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 568 580
zł.
Koszty operacyjne Chemorex wyniosły 920 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 568 580 zł w 2023 roku
• 727 632 zł w 2022 roku
• 781 049 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
82% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemorex wyniosła 489 650 zł.
a
ktywa trwałe to 36 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 452 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 456 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 595 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 650 zł w 2023 roku.
• 502 826 zł w 2022 roku.
• 452 639 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemorex wyniosły 33 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 595 zł w 2023 roku
• 364 114 zł w 2022 roku
• 352 732 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemorex wykazała przychody na poziomie 1 279 842 zł.
Organizacja zarobiła 349 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 025 zł w 2023 roku
• 7427 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Chemorex wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kublik Kuba
posiada 102 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kublik Cezary
posiada 98 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2023 jest
Kublik Kuba
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2018 do 28.09.2023
był Bagiński Zenon
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 28.10.2016 do 25.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Chełstowski Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.