SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Projektowanie i instalacja instalacji sanitarnych oraz gazowych
Specjalizacja w klimatyzacji i wentylacji z naciskiem na efektywność energetyczną
Współpraca z renomowanymi dostawcami i podwykonawcami
Serwisowanie oraz nadzór inwestorski dla różnych sektorów
Blue Stream jest wiodącym dostawcą usług związanych z instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu HVAC, co obejmuje zarówno projektowanie, jak i instalację oraz serwisowanie systemów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i deweloperów z sektora przemysłowego oraz usługowego. Blue Stream wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu zestawowi usług 360°, obejmującemu nadzór inwestorski oraz współpracę z zaufanymi podwykonawcami i dostawcami. Kluczowe specjalizacje firmy obejmują klimatyzację, wentylację, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz gazowe. Współpraca z renomowanymi markami, takimi jak LG, zapewnia najwyższą jakość sprzętu oraz gwarancję poprawności instalacji. Firma dąży do efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe koszty operacyjne dla jej klientów, a jednocześnie korzysta z nowoczesnych technologii i standardów branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue stream osiągnęła 1 558 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 558 956 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 652 448 zł.
Strata netto wyniosła 93 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 558 958 zł w 2023 roku.
• 2 282 595 zł w 2022 roku.
• 443 332 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 492 zł w 2023 roku.
• 172 603 zł w 2022 roku.
• 78 754 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue stream wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Blue stream wynosi -80 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue stream wynosi 1 192 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 897 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 192 514 zł w 2023 roku.
• 2 435 467 zł w 2022 roku.
• 704 445 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue stream wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 440 901
zł.
Koszty operacyjne Blue stream wyniosły 1 651 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 440 901 zł w 2023 roku
• 331 006 zł w 2022 roku
• 12 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue stream wyniosła 337 989 zł.
a
ktywa trwałe to 45 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 989 zł w 2023 roku.
• 481 471 zł w 2022 roku.
• 253 853 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue stream wyniosły 133 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 710 zł w 2023 roku
• 183 702 zł w 2022 roku
• 128 686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue stream wykazała przychody na poziomie 1 558 958 zł.
Organizacja zarobiła -93 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 22 779 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Blue stream wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.