Organizacja Adeo osiągnęła 1 620 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 620 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 418 829 zł.
Zysk netto wyniósł 201 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 405 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 620 130 zł w 2022 roku.
• 887 767 zł w 2021 roku.
• 843 192 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 300 zł w 2022 roku.
• -231 303 zł w 2021 roku.
• 239 620 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeo wynosi 2 030 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 815 zł a 4 050 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 030 102 zł w 2022 roku.
• 591 844 zł w 2021 roku.
• 1 687 926 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeo wyniosła 1 233 884 zł.
a
ktywa trwałe to 401 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 832 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 233 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 040 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 233 884 zł w 2022 roku.
• 1 011 339 zł w 2021 roku.
• 1 200 836 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeo wyniosły 1 040 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 233 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 040 797 zł w 2022 roku
• 1 019 552 zł w 2021 roku
• 977 746 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeo wykazała przychody na poziomie 1 620 130 zł.
Organizacja zarobiła 221 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 368 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku