Organizacja Hydro-term r.ryczek osiągnęła 1 627 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 627 683 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 444 812 zł.
Zysk netto wyniósł 182 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 627 715 zł w 2024 roku.
• 1 763 981 zł w 2023 roku.
• 2 700 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 871 zł w 2024 roku.
• 99 306 zł w 2023 roku.
• 92 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydro-term r.ryczek wynosi 226 tys. zł.
EBITDA Hydro-term r.ryczek wynosi 227 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-term r.ryczek wynosi 2 010 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 178 zł a 4 069 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 010 805 zł w 2024 roku.
• 1 659 055 zł w 2023 roku.
• 2 237 798 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro-term r.ryczek wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 474
zł.
Koszty operacyjne Hydro-term r.ryczek wyniosły 1 401 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 474 zł w 2024 roku
• 469 540 zł w 2023 roku
• 534 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-term r.ryczek wyniosła 838 384 zł.
a
ktywa trwałe to 15 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 822 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 384 zł w 2024 roku.
• 839 494 zł w 2023 roku.
• 1 074 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-term r.ryczek wyniosły 579 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 480 zł w 2024 roku
• 725 035 zł w 2023 roku
• 983 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-term r.ryczek wykazała przychody na poziomie 1 627 715 zł.
Organizacja zarobiła 194 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1926 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 553 zł w 2024 roku
• 12 176 zł w 2023 roku
• 11 546 zł w 2022 roku
Organizacja Hydro-term r.ryczek wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki