Organizacja Id-instal osiągnęła 1 673 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 427 540 zł. Pozostałe przychody to 245 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 758 393 zł.
Strata netto wyniosła 330 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 673 518 zł w 2023 roku.
• 3 005 176 zł w 2022 roku.
• 5 290 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 852 zł w 2023 roku.
• 106 986 zł w 2022 roku.
• 938 596 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Id-instal wynosi 1 627 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 183 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 627 710 zł w 2023 roku.
• 3 727 612 zł w 2022 roku.
• 8 497 628 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Id-instal wyniosła 1 508 253 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 464 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 508 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 508 253 zł w 2023 roku.
• 2 023 007 zł w 2022 roku.
• 2 332 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Id-instal wyniosły 825 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 508 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 545 zł w 2023 roku
• 294 717 zł w 2022 roku
• 711 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Id-instal wykazała przychody na poziomie 1 673 518 zł.
Organizacja zarobiła -328 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2559 zł w 2023 roku
• 14 031 zł w 2022 roku
• 87 703 zł w 2021 roku
Organizacja Id-instal wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.