Organizacja Stb energy osiągnęła 4 155 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 129 380 zł. Pozostałe przychody to 25 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 057 610 zł.
Zysk netto wyniósł 1 071 770 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 155 086 zł w 2023 roku.
• 3 080 314 zł w 2022 roku.
• 1 126 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 071 770 zł w 2023 roku.
• 1 404 080 zł w 2022 roku.
• 564 221 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stb energy wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Stb energy wynosi 1,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stb energy wynosi 8 012 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
955 574 zł a 15 004 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 602 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 012 711 zł w 2023 roku.
• 8 834 110 zł w 2022 roku.
• 3 560 040 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stb energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 050 211
zł.
Koszty operacyjne Stb energy wyniosły 2 947 749
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 050 211 zł w 2023 roku
• 233 941 zł w 2022 roku
• 232 426 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stb energy wyniosła 1 521 295 zł.
a
ktywa trwałe to 132 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 388 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 521 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 274 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 521 295 zł w 2023 roku.
• 1 659 434 zł w 2022 roku.
• 845 087 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stb energy wyniosły 247 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 521 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 196 zł w 2023 roku
• 107 105 zł w 2022 roku
• 108 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stb energy wykazała przychody na poziomie 4 155 086 zł.
Organizacja zarobiła 1 181 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 071 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 155 zł w 2023 roku
• 139 829 zł w 2022 roku
• 55 258 zł w 2021 roku
Organizacja Stb energy wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwek Krzysztof
posiada 230 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Sapere Aude Fundacja Rodziny Tylczyńskich
posiada 230 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bacajewski Paweł (33% udziałów)
• Siwek Krzysztof (33% udziałów)
• Sapere Aude Fundacja Rodziny Tylczyńskich (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.02.2024 do 12.02.2025:
• Bacajewski Paweł (33% udziałów)
• Siwek Krzysztof (33% udziałów)
• Tylczyński Adam (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2021 do 07.02.2024:
• Bacajewski Paweł (33% udziałów)
• Siwek Krzysztof (33% udziałów)
• Tylczyński Zbigniew (33% udziałów)