SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI.
Organizacja Instal-serwis osiągnęła 4 373 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 373 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 660 383 zł.
Zysk netto wyniósł 712 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 728 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 373 115 zł w 2023 roku.
• 3 245 780 zł w 2022 roku.
• 3 018 270 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 712 732 zł w 2023 roku.
• 369 448 zł w 2022 roku.
• 452 451 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal-serwis wynosi 824 tys. zł.
EBITDA Instal-serwis wynosi 843 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-serwis wynosi 6 308 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
542 049 zł a 10 932 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 051 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 308 386 zł w 2023 roku.
• 3 926 232 zł w 2022 roku.
• 4 168 820 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal-serwis wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 894
zł.
Koszty operacyjne Instal-serwis wyniosły 3 549 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 894 zł w 2023 roku
• 646 294 zł w 2022 roku
• 475 734 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-serwis wyniosła 1 986 239 zł.
a
ktywa trwałe to 55 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 931 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 986 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 722 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 263 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 986 239 zł w 2023 roku.
• 1 460 431 zł w 2022 roku.
• 1 694 508 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-serwis wyniosły 1 263 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 986 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 263 507 zł w 2023 roku
• 1 080 983 zł w 2022 roku
• 1 232 058 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-serwis wykazała przychody na poziomie 4 373 115 zł.
Organizacja zarobiła 810 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 712 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 820 zł w 2023 roku
• 17 346 zł w 2022 roku
• 65 330 zł w 2021 roku
Organizacja Instal-serwis wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki