Organizacja Rkw osiągnęła 4 515 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 515 365 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 275 723 zł.
Zysk netto wyniósł 239 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 903 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 515 365 zł w 2023 roku.
• 5 049 346 zł w 2022 roku.
• 769 773 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 642 zł w 2023 roku.
• 221 928 zł w 2022 roku.
• 99 918 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rkw wynosi 4 482 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
513 803 zł a 11 288 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 896 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 482 615 zł w 2023 roku.
• 4 584 264 zł w 2022 roku.
• 1 076 728 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rkw wyniosła 2 367 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 367 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 367 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 685 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 682 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 367 454 zł w 2023 roku.
• 2 115 171 zł w 2022 roku.
• 670 016 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rkw wyniosły 1 682 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 367 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 682 384 zł w 2023 roku
• 1 674 743 zł w 2022 roku
• 451 516 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rkw wykazała przychody na poziomie 4 515 365 zł.
Organizacja zarobiła 264 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 675 zł w 2023 roku
• 22 260 zł w 2022 roku
• 8772 zł w 2021 roku