SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE; - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT SAMODZIELNIE;
Organizacja Instal - głogów osiągnęła 6 227 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 222 927 zł. Pozostałe przychody to 4904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 198 985 zł.
Zysk netto wyniósł 23 942 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -162 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 227 831 zł w 2024 roku.
• 4 739 878 zł w 2023 roku.
• 6 735 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 942 zł w 2024 roku.
• -792 414 zł w 2023 roku.
• 101 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal - głogów wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Instal - głogów wynosi 116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 311 zł w
2024 roku.
• -796 924 zł w
2023 roku.
• 96 977 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 355 zł w
2024 roku.
• -682 488 zł w
2023 roku.
• 214 264 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal - głogów wynosi 5 148 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 423 zł a 15 569 578 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -201 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 148 686 zł w 2024 roku.
• 4 042 991 zł w 2023 roku.
• 6 371 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal - głogów wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 737 171
zł.
Koszty operacyjne Instal - głogów wyniosły 6 203 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 737 171 zł w 2024 roku
• 1 757 001 zł w 2023 roku
• 1 814 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal - głogów wyniosła 4 660 516 zł.
a
ktywa trwałe to 108 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 551 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 660 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 201 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 459 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 660 516 zł w 2024 roku.
• 3 101 797 zł w 2023 roku.
• 4 057 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal - głogów wyniosły 3 459 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 660 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 459 143 zł w 2024 roku
• 1 924 367 zł w 2023 roku
• 2 087 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal - głogów wykazała przychody na poziomie 6 227 831 zł.
Organizacja zarobiła 23 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Instal - głogów wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.