Termores sp. z o.o. sp.k. to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie sieci ciepłowniczych i przyłączy ciepłowniczych. Organizacja posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie realizacji złożonych projektów, co czyni ją liderem w branży ciepłownictwa. Obsługuje zarówno budowy nowych instalacji, jak i modernizację istniejących sieci. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, obliczenia wytrzymałościowe, budowa węzłów cieplnych oraz wewnętrznych instalacji grzewczych. Termores współpracuje z renomowanymi producentami urządzeń i materiałów, co zapewnia wysoką jakość realizowanych projektów. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy są zaangażowani zarówno w projektowanie, jak i wykonawstwo. Dbałość o jakość, terminowość oraz efektywność działań to priorytety Termores, które pozwalają firmie osiągać wysokie zadowolenie klientów. Wśród głównych klientów Termores można znaleźć instytucje publiczne, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej oraz prywatne firmy. Długoterminowe cele firmy opierają się na ciągłym rozwoju i poszerzaniu oferty usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termores osiągnęła 12 215 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 194 955 zł. Pozostałe przychody to 20 719 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 089 830 zł.
Zysk netto wyniósł 105 125 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -272 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 215 674 zł w 2024 roku.
• 16 458 540 zł w 2023 roku.
• 26 364 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 125 zł w 2024 roku.
• 84 886 zł w 2023 roku.
• 642 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termores wynosi 234 tys. zł.
EBITDA Termores wynosi 371 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 233 696 zł w
2024 roku.
• 260 181 zł w
2023 roku.
• 1 039 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 370 933 zł w
2024 roku.
• 539 673 zł w
2023 roku.
• 1 299 327 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termores wynosi 11 194 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 051 249 zł a 30 539 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 194 941 zł w 2024 roku.
• 13 863 719 zł w 2023 roku.
• 22 415 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termores wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 845 166
zł.
Koszty operacyjne Termores wyniosły 11 961 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 845 166 zł w 2024 roku
• 1 859 112 zł w 2023 roku
• 1 753 565 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termores wyniosła 4 778 655 zł.
a
ktywa trwałe to 311 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 467 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 778 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 507 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 111 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -307 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 778 655 zł w 2024 roku.
• 4 472 255 zł w 2023 roku.
• 4 556 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termores wyniosły 1 271 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 778 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -618 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 111 zł w 2024 roku
• 1 069 835 zł w 2023 roku
• 1 531 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termores wykazała przychody na poziomie 12 215 674 zł.
Organizacja zarobiła 124 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 602 zł w 2024 roku
• 32 289 zł w 2023 roku
• 162 858 zł w 2022 roku
Organizacja Termores wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki