Organizacja Alfa instalacje osiągnęła 9 886 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 886 688 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 691 192 zł.
Zysk netto wyniósł 195 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 101 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 886 688 zł w 2024 roku.
• 6 813 477 zł w 2023 roku.
• 6 469 120 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 497 zł w 2024 roku.
• 1 212 858 zł w 2023 roku.
• 1 236 498 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alfa instalacje wynosi 289 tys. zł.
EBITDA Alfa instalacje wynosi 353 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 843 zł w
2024 roku.
• 1 325 203 zł w
2023 roku.
• 1 334 854 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 352 600 zł w
2024 roku.
• 1 394 855 zł w
2023 roku.
• 1 385 615 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alfa instalacje wynosi 9 314 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 941 740 zł a 24 716 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 901 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 314 853 zł w 2024 roku.
• 11 938 868 zł w 2023 roku.
• 11 644 213 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfa instalacje wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 948 026
zł.
Koszty operacyjne Alfa instalacje wyniosły 9 597 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 948 026 zł w 2024 roku
• 1 482 307 zł w 2023 roku
• 1 229 961 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alfa instalacje wyniosła 3 572 134 zł.
a
ktywa trwałe to 301 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 270 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 572 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 588 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 572 134 zł w 2024 roku.
• 4 041 454 zł w 2023 roku.
• 3 396 877 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alfa instalacje wyniosły 983 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 572 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 983 147 zł w 2024 roku
• 647 964 zł w 2023 roku
• 216 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alfa instalacje wykazała przychody na poziomie 9 886 688 zł.
Organizacja zarobiła 288 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 330 zł w 2024 roku
• 112 268 zł w 2023 roku
• 127 021 zł w 2022 roku
Organizacja Alfa instalacje wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.