Organizacja Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego osiągnęła 11 877 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 860 447 zł. Pozostałe przychody to 16 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 783 838 zł.
Zysk netto wyniósł 76 609 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -292 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 877 273 zł w 2023 roku.
• 9 830 979 zł w 2022 roku.
• 12 241 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 609 zł w 2023 roku.
• 42 805 zł w 2022 roku.
• 153 220 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego wynosi 10 846 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 092 zł a 29 693 182 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -192 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 846 759 zł w 2023 roku.
• 9 289 891 zł w 2022 roku.
• 11 306 721 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego wyniosła 8 156 619 zł.
a
ktywa trwałe to 1 752 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 404 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 156 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 496 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 660 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 156 619 zł w 2023 roku.
• 6 900 810 zł w 2022 roku.
• 7 013 033 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego wyniosły 4 660 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 156 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 341 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 660 432 zł w 2023 roku
• 3 481 233 zł w 2022 roku
• 3 636 261 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego wykazała przychody na poziomie 11 877 273 zł.
Organizacja zarobiła 159 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 945 zł w 2023 roku
• 58 263 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.