Organizacja Termores osiągnęła 75 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 000 zł. Pozostałe przychody to 3000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 219 zł.
Zysk netto wyniósł 3781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 000 zł w 2023 roku.
• 76 996 zł w 2022 roku.
• 92 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3781 zł w 2023 roku.
• 1842 zł w 2022 roku.
• 16 059 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termores wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Termores wynosi 1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termores wynosi 85 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 012 zł a 187 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 136 zł w 2023 roku.
• 75 875 zł w 2022 roku.
• 141 877 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termores wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000
zł.
Koszty operacyjne Termores wyniosły 71 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
• 50 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termores wyniosła 31 602 zł.
a
ktywa trwałe to 1500 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 602 zł w 2023 roku.
• 39 221 zł w 2022 roku.
• 29 200 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termores wyniosły 4920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4920 zł w 2023 roku
• 16 320 zł w 2022 roku
• 8141 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termores wykazała przychody na poziomie 75 000 zł.
Organizacja zarobiła 3858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 zł w 2023 roku
• 14 zł w 2022 roku
• 2422 zł w 2021 roku
Organizacja Termores wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bróż Katarzyna
posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Pisarek Janusz
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest
Bróż Katarzyna
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2020 do 24.05.2022
był Pisarek Janusz
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.08.2020 do 17.12.2020:
• Pisarek Janusz (50% udziałów)
• Bróż Katarzyna (50% udziałów)