Budowa magistrali i sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych
Konstrukcja węzłów ciepłowniczych i kotłowni
Wykonawstwo sieci przyłączeniowych i instalacji wewnętrznych
Implementacja systemu wspomagającego zarządzanie kontraktami
PRESYSTEM Sp. z o.o. sp.k. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w kompleksowej realizacji inwestycji w branży ciepłowniczej. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym budowę magistrali i sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych, co zapewnia efektywność i oszczędność energii. Dodatkowo, PRESYSTEM zajmuje się budową węzłów ciepłowniczych oraz kotłowni, co pozwala na efektywne zarządzanie dostawami ciepła. W ofercie znajdują się również prace związane z wykonawstwem sieci przyłączeniowych oraz instalacji wewnętrznych, co czyni firmę wszechstronnym partnerem w zakresie inwestycji ciepłowniczych. PRESYSTEM ma na swoim koncie realizację projektu związanego z implementacją systemu wspomagającego zarządzanie i realizację kontraktów, dzięki czemu może zwiększać efektywność swoich działań. Pozytywne osiągnięcia firmy potwierdzają też sukcesy w postaci wyróżnienia w rankingu Gazele Biznesu 2020, gdzie znalazła się w gronie najbardziej dynamicznych małych i średnich firm w Polsce. Działalność PRESYSTEM-u opiera się na korzystaniu z innowacji oraz dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Presystem osiągnęła 13 477 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 471 938 zł. Pozostałe przychody to 5184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 400 813 zł.
Zysk netto wyniósł 71 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 477 122 zł w 2024 roku.
• 16 935 894 zł w 2023 roku.
• 21 360 708 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 125 zł w 2024 roku.
• 58 266 zł w 2023 roku.
• 120 821 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Presystem wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Presystem wynosi 459 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 453 zł w
2024 roku.
• 203 458 zł w
2023 roku.
• 463 711 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 458 767 zł w
2024 roku.
• 455 742 zł w
2023 roku.
• 740 117 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Presystem wynosi 11 842 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
711 249 zł a 33 692 805 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 842 704 zł w 2024 roku.
• 14 043 774 zł w 2023 roku.
• 16 712 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Presystem wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 385 871
zł.
Koszty operacyjne Presystem wyniosły 13 200 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 385 871 zł w 2024 roku
• 2 280 497 zł w 2023 roku
• 2 210 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Presystem wyniosła 4 408 009 zł.
a
ktywa trwałe to 396 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 011 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 408 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 431 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 976 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 408 009 zł w 2024 roku.
• 5 275 671 zł w 2023 roku.
• 5 569 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Presystem wyniosły 976 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 408 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 976 734 zł w 2024 roku
• 1 915 521 zł w 2023 roku
• 2 917 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Presystem wykazała przychody na poziomie 13 477 122 zł.
Organizacja zarobiła 101 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 748 zł w 2024 roku
• 11 354 zł w 2023 roku
• 37 333 zł w 2022 roku
Organizacja Presystem wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki