SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Infra instal osiągnęła 7 562 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 562 043 zł. Pozostałe przychody to 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 352 563 zł.
Zysk netto wyniósł 209 480 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -104 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 562 580 zł w 2023 roku.
• 9 106 067 zł w 2022 roku.
• 8 715 840 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -141 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 480 zł w 2023 roku.
• 175 344 zł w 2022 roku.
• -1 126 107 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infra instal wynosi 262 tys. zł.
EBITDA Infra instal wynosi 526 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
178 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 407 zł w
2023 roku.
• 227 509 zł w
2022 roku.
• -1 089 283 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
158 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 525 921 zł w
2023 roku.
• 482 084 zł w
2022 roku.
• -799 867 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infra instal wynosi 7 686 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 807 135 zł a 18 906 449 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -704 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 686 773 zł w 2023 roku.
• 8 422 110 zł w 2022 roku.
• 7 329 077 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infra instal wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 3,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 765 218
zł.
Koszty operacyjne Infra instal wyniosły 7 299 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 765 218 zł w 2023 roku
• 2 759 784 zł w 2022 roku
• 2 776 986 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infra instal wyniosła 4 136 176 zł.
a
ktywa trwałe to 734 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 402 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 136 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 409 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 726 663 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 136 176 zł w 2023 roku.
• 5 072 393 zł w 2022 roku.
• 5 878 464 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infra instal wyniosły 1 726 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 136 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 726 663 zł w 2023 roku
• 2 872 360 zł w 2022 roku
• 3 853 774 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infra instal wykazała przychody na poziomie 7 562 580 zł.
Organizacja zarobiła 209 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Infra instal wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.