Organizacja Power-gas technika osiągnęła 1 971 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 971 156 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 546 722 zł.
Zysk netto wyniósł 424 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 657 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 971 167 zł w 2023 roku.
• 2 177 377 zł w 2022 roku.
• 1 090 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 433 zł w 2023 roku.
• 937 831 zł w 2022 roku.
• 105 148 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power-gas technika wynosi 467 tys. zł.
EBITDA Power-gas technika wynosi 559 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power-gas technika wynosi 4 116 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 104 309 zł a 5 942 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 372 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 116 154 zł w 2023 roku.
• 5 988 891 zł w 2022 roku.
• 1 229 943 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power-gas technika wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 241
zł.
Koszty operacyjne Power-gas technika wyniosły 1 503 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 241 zł w 2023 roku
• 187 575 zł w 2022 roku
• 104 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power-gas technika wyniosła 1 601 567 zł.
a
ktywa trwałe to 722 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 879 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 601 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 472 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 601 567 zł w 2023 roku.
• 1 090 574 zł w 2022 roku.
• 518 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power-gas technika wyniosły 129 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 601 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 154 zł w 2023 roku
• 42 595 zł w 2022 roku
• 408 830 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power-gas technika wykazała przychody na poziomie 1 971 167 zł.
Organizacja zarobiła 467 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 804 zł w 2023 roku
• 92 893 zł w 2022 roku
• 11 243 zł w 2021 roku
Organizacja Power-gas technika wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubiak Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Raca Artur
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.