Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" osiągnęła 3 380 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 380 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 790 275 zł.
Zysk netto wyniósł 590 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 380 971 zł w 2023 roku.
• 2 232 856 zł w 2022 roku.
• 1 417 386 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 696 zł w 2023 roku.
• 543 181 zł w 2022 roku.
• 47 497 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" wynosi 652 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" wynosi 653 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 651 726 zł w
2023 roku.
• 598 941 zł w
2022 roku.
• 49 788 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 652 737 zł w
2023 roku.
• 605 696 zł w
2022 roku.
• 56 543 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" wynosi 5 226 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
609 424 zł a 8 452 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 226 189 zł w 2023 roku.
• 4 202 698 zł w 2022 roku.
• 1 304 553 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 478
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" wyniosły 2 729 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 478 zł w 2023 roku
• 410 780 zł w 2022 roku
• 446 918 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" wyniosła 1 116 053 zł.
a
ktywa trwałe to 14 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 101 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 116 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 812 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 116 053 zł w 2023 roku.
• 1 047 539 zł w 2022 roku.
• 408 837 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" wyniosły 303 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 116 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 488 zł w 2023 roku
• 325 669 zł w 2022 roku
• 182 651 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" wykazała przychody na poziomie 3 380 971 zł.
Organizacja zarobiła 649 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 286 zł w 2023 roku
• 54 169 zł w 2022 roku
• 2283 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-produkcyjne "ekwod" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Samek Krzystof
posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Samek Krzysztof (50% udziałów)
• Samek Stanisław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2022 do 20.03.2023:
• Samek Krzysztof (50% udziałów)
• Gruszka Mirosław (50% udziałów)
• Samek Stanisław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2004 do 26.07.2022:
• Gruszka Mirosław (50% udziałów)
• Samek Stanisław (50% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-PRODUKCYJNE "EKWOD"