DOLPI SP. Z O.O. | KRS: 0000561559

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

5,5 mln

zysk

0

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolpi osiągnęła 5 537 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 530 790 zł. Pozostałe przychody to 7075 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 530 790 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 340 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 537 865 zł w 2023 roku.
• 5 452 835 zł w 2022 roku.
• 2 745 615 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3151757.31

0

1935089.8

0

4275029.38

0

3756601.34

0

2142217.48

0

2745615.27

0

5452834.96

0

5537864.76

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolpi wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA Dolpi wynosi 2,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 85 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 662 904 zł w 2023 roku.
• 2 209 348 zł w 2022 roku.
• 183 303 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 193 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 440 889 zł w 2023 roku.
• 2 989 130 zł w 2022 roku.
• 979 601 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolpi wynosi 9 765 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 391 793 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 987 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 765 371 zł w 2023 roku.
• 8 638 088 zł w 2022 roku.
• 5 300 739 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2854120.98

7879393.28

0

2489683.38

6397992.08

0

5263392.53

12871322.36

0

5787311.83

17508858.32

0

4707001.43

17487234.36

0

5300739.05

18508420.64

0

8638087.67

26681943.28

0

9765371.12

32391793.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolpi wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 508 zł.

Koszty operacyjne Dolpi wyniosły 3 867 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 644 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 508 zł w 2023 roku
• 225 856 zł w 2022 roku
• 257 986 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolpi wyniosła 13 082 312 zł.

a

ktywa trwałe to 5 411 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 671 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 082 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 097 948 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 984 363 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 199 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 082 312 zł w 2023 roku.
• 12 382 196 zł w 2022 roku.
• 10 453 438 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4684072.15

10971908.63

11603730.08

11709297.69

10843675.22

10453437.52

12382195.99

13082311.84

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.34

0

0.39

0

0.46

0

0.36

0

0.08

0

0.07

0

0.41

0

0.3

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolpi wyniosły 4 984 363 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 082 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 984 363 zł w 2023 roku
• 5 711 710 zł w 2022 roku
• 5 826 332 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4684072.15

3680139.56

0.79

10971908.63

9372410.61

0.85

11603730.08

8385899.49

0.72

11709297.69

7332083.11

0.63

10843675.22

6471866.63

0.6

10453437.52

5826332.36

0.56

12382195.99

5711710.17

0.46

13082311.84

4984363.47

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolpi wykazała przychody na poziomie 5 537 865 zł.

Organizacja zarobiła 141 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 141 565 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 565 zł w 2023 roku
• 82 754 zł w 2022 roku
• 11 618 zł w 2021 roku

Wartość

202166

149575

327260

92212

9857

11618

82754

141565

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Dolpi wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3871

0.79167

0.87097

0.68

0.4375

0.84615

0.33333

0.25926

0.85714

0.31108

0.6576

0.84091

0.67135

0.33403

0.92018

0.32578

0.24694

0.86934

0.31341

0.70968

0.8435

0.57186

0.32432

0.94687

0.30461

0.21824

0.90812

0.30587

0.70238

0.84289

0.51847

0.30532

0.91009

0.30478

0.2191

0.81382

0.30559

0.65629

0.84282

0.49281

0.32166

0.5956

0.32216

0.2013

0.68388

0.29193

0.66593

0.83333

0.46145

0.28508

0.52255

0.29678

0.19952

0.64692

0.28614

0.7039

0.83333

0.42207

0.27907

0.91869

0.29068

0.19683

0.76923

0.31403

0.66007

0.80958

0.35977

0.28476

0.86134

0.28523

0.192

0.79759

Powiązania

P BŁAŻEJ - reprezentacja

P TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

28.08.2015

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

28.08.2015

P Teresa

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

28.08.2015

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

P Błażej

Wrzesień 1949

Osoba

Udziałowcy

Pajorek Teresa posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2015 jest Pajorek Teresa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2015 do 28.08.2015 był Nobel Spv kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DOLPI

	Organizacja	Numer KRS
1	CHŁODNIA NIECHCICE SP. Z O.O.	0000394841
2	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
3	CHŁODNIA ALCES SP. Z O.O.	0001005002
4	PGE INWEST 14 SP. Z O.O.	0000522502
5	POLPENTEL SP. Z O.O.	0000015856
6	AGL DIVISION SP. Z O.O.	0000317969
7	D-MAX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000611045
8	RICO LOGISTICS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000491284
9	JTG POLSKA SP. Z O.O.	0000803826
10	HUBELL PROFIL SP. Z O.O.	0000857509
11	VEIS SP. Z O.O. SP. K.	0000735785
12	KRUSZNET SP. Z O.O.	0000504561
13	GUSTI LEDER FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. SP. J.	0000902370
14	SKUMA SP. Z O.O.	0000899843
15	NIKA PROFI-CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O.	0000470465
16	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
17	EURO INWEST - BIS SP. Z O.O.	0000295608
18	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KALINKA SP. Z O.O.	0000598792
19	DEZA POLSKA SP. Z O.O.	0000050694
20	TRIO-TECH SP. Z O.O.	0000836128
21	ALTERPROFI SP. Z O.O.	0000828209
22	FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000644581
23	ORI SERVICE SP. Z O.O.	0000726942
24	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
25	PROFESSIONAL WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000539791
26	5TH ELEMENT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000846177
27	EURO METRICS SP. Z O.O.	0000630155
28	HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS NV () ODDZIAŁ W POLSCE	0000479798
29	CERMAX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000476708
30	BRACH-POL SP. Z O.O.	0000562832

DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561559 NIP 5213698607 REGON 361697228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLPI

DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561559 NIP
5213698607 REGON
361697228