Rozszerzenie usług o transport, spedycję i magazynowanie.
Produkcja ekologicznych upraw, w tym pszenicy, kukurydzy i rzepaku.
Sprzedaż nawozów, komponentów paszowych i środków ochrony roślin.
Współpraca z renomowanymi markami w sektorze rolniczym.
Grupa Producentów Rolnych Kalinka Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które specjuje się w dziedzinie rolnictwa, skupiając się na zakupie oraz sprzedaży zbóż i roślin oleistych. Od swojego powstania firma wyznacza standardy jakości w produkcji rolnej, co przekłada się na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania rynkowego zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku. W roku 2024 oferta firmy została wzbogacona o usługi transportowe, spedycyjne oraz magazynowanie, co stanowi zintegrowane podejście do obsługi klientów. Misją organizacji jest prowadzenie ekologicznych upraw przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2, z naciskiem na współpracę z różnorodnymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Kalinka postrzega siebie jako część nowoczesnego rolnictwa w Unii Europejskiej, co zapewnia jej konkurencyjność i dążenie do zrównoważonego rozwoju. Oferta produkcyjna obejmuje uprawy takie jak pszenica, kukurydza, rzepak i burak cukrowy, podczas gdy oferta handlowa składa się z nawozów, komponentów paszowych oraz środków ochrony roślin. Współpraca z uznanymi markami z branży rolniczej stanowi kolejny atut przedsiębiorstwa, podnosząc jego renomę na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa producentów rolnych kalinka osiągnęła 39 362 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 362 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 709 216 zł.
Strata netto wyniosła 347 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 183 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 362 113 zł w 2023 roku.
• 42 114 172 zł w 2022 roku.
• 19 439 289 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -347 103 zł w 2023 roku.
• 144 525 zł w 2022 roku.
• 472 033 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa producentów rolnych kalinka wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Grupa producentów rolnych kalinka wynosi 335 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 304 zł w
2023 roku.
• 799 609 zł w
2022 roku.
• 901 478 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 334 593 zł w
2023 roku.
• 990 100 zł w
2022 roku.
• 992 081 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych kalinka wynosi 28 923 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 98 405 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 841 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 923 875 zł w 2023 roku.
• 30 236 343 zł w 2022 roku.
• 16 321 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów rolnych kalinka wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 986 127
zł.
Koszty operacyjne Grupa producentów rolnych kalinka wyniosły 39 334 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 986 127 zł w 2023 roku
• 668 404 zł w 2022 roku
• 56 514 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych kalinka wyniosła 12 623 602 zł.
a
ktywa trwałe to 3 614 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 858 282 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 000 zł.
u
działy (akcje) własne to 125 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 623 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 576 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 046 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 753 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 623 602 zł w 2023 roku.
• 12 363 009 zł w 2022 roku.
• 8 835 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych kalinka wyniosły 9 046 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 623 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 224 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 046 980 zł w 2023 roku
• 10 253 501 zł w 2022 roku
• 6 870 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych kalinka wykazała przychody na poziomie 39 362 113 zł.
Organizacja zarobiła -232 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -347 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 757 zł w 2023 roku
• 105 472 zł w 2022 roku
• 58 546 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych kalinka wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rojewski Paweł
posiada 640 udziałów, które stanowią 20% firmy.