KOMAR GROUP to rodzinna firma, która działa na rynku od 1989 roku, specjalizując sięw produkcji świeżej pieczarki, a także innych gatunków grzybów, takich jak boczniaki i shiitake. Przedsiębiorstwo koncentruje swoje działania głównie na rynku Europy Zachodniej. W ciągu lat, KOMAR GROUP znacząco rozwinęło swoją działalność, osiągając imponujące 36 000 m2 powierzchni uprawowej, którą steruje nowoczesny system komputerowy. Dzięki temu firma jest w stanie prowadzić uprawy przez cały rok, co stanowi kluczowy atut na konkurencyjnym rynku. Miesięczna produkcja wynosi około 900 ton grzybów, co podkreśla zdolności produkcyjne organizacji. KOMAR GROUP ma na swoim koncie szereg wyróżnień, w tym Nagrodę Branży Pieczarkarskiej i odznaczenia Ministra Rolnictwa, co udokumentowuje wysoką jakość ich produktów. Posiadanie własnej floty transportowej, chłodni oraz magazynów sprawia, że firma potrafi efektywnie zarządzać dystrybucją swoich wyrobów.
W skrócie
Produkcja pieczarek, boczniaków i shiitake
36 000 m2 powierzchni uprawowej z komputerowym sterowaniem
Miesięczna produkcja wynosi około 900 ton grzybów
Wyróżnienia branżowe i certyfikaty jakości, w tym GLOBAL G.A.P.
Własna flota pojazdów oraz magazyny
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komar group osiągnęła 107 686 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 686 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 639 871 zł.
Zysk netto wyniósł 1 046 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 342 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 686 141 zł w 2023 roku.
• 34 469 077 zł w 2022 roku.
• 63 000 849 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 409 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 046 270 zł w 2023 roku.
• -21 860 zł w 2022 roku.
• 227 273 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komar group wynosi 77 494 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 518 307 zł a 269 215 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 917 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 494 146 zł w 2023 roku.
• 23 712 990 zł w 2022 roku.
• 43 659 659 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komar group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,874% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 1,96% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komar group wyniosła 10 050 680 zł.
a
ktywa trwałe to 1 060 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 990 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 050 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 024 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 026 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 816 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 050 680 zł w 2023 roku.
• 9 534 596 zł w 2022 roku.
• 8 416 827 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komar group wyniosły 8 026 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 050 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 026 271 zł w 2023 roku
• 8 556 456 zł w 2022 roku
• 7 416 827 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komar group wykazała przychody na poziomie 107 686 141 zł.
Organizacja zarobiła 1 071 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 046 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 569 zł w 2023 roku
• 11 009 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku