5TH ELEMENT LOGISTYKA to uznana firma logistyczna, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze magazynowej, transportowej oraz zarządzaniu materiałami POSM (Point of Sale Materials). Firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży, zapewniając pełen zakres usług magazynowych i logistycznych. Ich magazyny zlokalizowane są w kluczowych miastach Polski, takich jak Szczecin, Poznań i Wrocław, co pozwala na efektywne zarządzanie towarami klientów. W ofercie 5TH ELEMENT LOGISTYKA znajdują się usługi przechowywania, dystrybucji, serwisu oraz rebrandingu lodówek, standów, parasoli i innych materiałów wspierających sprzedaż. Dysponują nowoczesną flotą samochodów dostawczych i ciężarowych, umożliwiając bezpieczny i terminowy transport towarów na terenie całego kraju. Firma prowadzi również bloga, gdzie dzieli się cennymi informacjami z zakresu logistyki i magazynowania, promując nowoczesne rozwiązania takie jak cross-docking czy logistyka ostatniej mili. Dodatkowo, 5TH ELEMENT LOGISTYKA oferuje specjalistyczne usługi w zakresie przepakowywania, kompletacji zamówień, metkowania oraz składowania towarów celnych. W nowoczesnym magazynie w Szczecinie, firma zapewnia przestrzeń do przechowywania palet oraz dedykowany budynek biurowy. Dzięki zaawansowanej infrastrukturze oraz wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów, 5TH ELEMENT LOGISTYKA gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 5th element logistyka osiągnęła 6 182 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 181 824 zł. Pozostałe przychody to 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 553 156 zł.
Zysk netto wyniósł 628 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 545 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 182 051 zł w 2023 roku.
• 4 962 283 zł w 2022 roku.
• 1 511 948 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 628 668 zł w 2023 roku.
• 561 014 zł w 2022 roku.
• 294 833 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5th element logistyka wynosi 628 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5th element logistyka wynosi 7 541 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
905 438 zł a 15 455 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 885 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 541 477 zł w 2023 roku.
• 6 219 557 zł w 2022 roku.
• 2 433 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5th element logistyka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 381 465
zł.
Koszty operacyjne 5th element logistyka wyniosły 5 553 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
345 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 381 465 zł w 2023 roku
• 257 537 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5th element logistyka wyniosła 2 721 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 721 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 721 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 207 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 514 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 721 626 zł w 2023 roku.
• 2 022 558 zł w 2022 roku.
• 776 713 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5th element logistyka wyniosły 1 514 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 721 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 514 375 zł w 2023 roku
• 1 132 807 zł w 2022 roku
• 447 975 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5th element logistyka wykazała przychody na poziomie 6 182 051 zł.
Organizacja zarobiła 628 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 628 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 50 756 zł w 2022 roku
• 29 115 zł w 2021 roku