Transport oraz dystrybucja towarów na terenie całej Europy
Wynajem przestrzeni w magazynie dla klientów indywidualnych i firmowych
Współpraca z klientami z różnych branż, w tym spożywczej i papierniczej
Firmowa historia sięga ponad 15 lat doświadczenia w branży
DC 3 Sp. z o.o. to firma zajmująca się świadczeniem kompleksowych usług z zakresu magazynowania. Działa na rynku od 2018 roku, jednak organizatorzy mają ponad 15-letnie doświadczenie w branży. Siedziba firmy znajduje się w Starym Mieście, a jej główny magazyn zlokalizowany jest w Golina-Kolonia, w powiecie konińskim. DC 3 oferuje pełną gamę usług magazynowych, w tym załadunek, rozładunek, konfekcjonowanie, przepakowanie, dystrybucję, wysyłkę oraz transport towarów. Przedsiębiorstwo obsługuje również zlecenia indywidualne na terenie całej Europy, co czyni je elastycznym partnerem dla wielu firm z różnych sektorów – od spożywczego po papiery i farby. DC 3 Sp. z o.o. wyróżnia się rzetelnością oraz odpowiedzialnym podejściem do klienta, co przyczynia się do zadowolenia jego stałej bazy klientów. Pozytywne opinie oraz reputacja na rynku sprawiają, że firma jest często wybierana przez zleceniodawców, takich jak znane sieci handlowe, co podkreśla jej wiarygodność i profesjonalizm. Koncentrując się na indywidualnym podejściu do każdej współpracy, DC 3 nieustannie dąży do rozwoju oraz dostosowywania swoich usług do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dc 3 osiągnęła 6 520 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 519 971 zł. Pozostałe przychody to 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 671 269 zł.
Zysk netto wyniósł 848 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 086 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 520 776 zł w 2023 roku.
• 3 398 097 zł w 2022 roku.
• 2 129 077 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 848 703 zł w 2023 roku.
• 168 840 zł w 2022 roku.
• 137 213 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dc 3 wynosi 932 tys. zł.
EBITDA Dc 3 wynosi 1,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dc 3 wynosi 8 674 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
932 354 zł a 16 301 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 445 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 674 349 zł w 2023 roku.
• 3 236 586 zł w 2022 roku.
• 2 137 432 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dc 3 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 035 424
zł.
Koszty operacyjne Dc 3 wyniosły 5 587 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 035 424 zł w 2023 roku
• 597 175 zł w 2022 roku
• 307 341 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dc 3 wyniosła 2 020 863 zł.
a
ktywa trwałe to 57 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 963 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 020 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 243 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 020 863 zł w 2023 roku.
• 1 302 588 zł w 2022 roku.
• 685 777 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dc 3 wyniosły 777 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 020 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 724 zł w 2023 roku
• 908 151 zł w 2022 roku
• 460 181 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dc 3 wykazała przychody na poziomie 6 520 776 zł.
Organizacja zarobiła 932 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 848 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 062 zł w 2023 roku
• 18 056 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku