Optymalizacja łańcucha dostaw i analiza efektywności
Doręczenie do klientów w Polsce oraz za granicą
E-PACKMAN to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze logistycznej dla sektora e-commerce. Działając na rynku od ponad pięciu lat, zyskała uznanie dzięki swojej pasji do logistyki oraz doświadczeniu w zarządzaniu magazynami i usługami kurierskimi. E-PACKMAN oferuje pełen outsourcing procesów logistycznych, co sprawia, że klienci mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, zamiast martwić się o pakowanie, wysyłkę czy obsługę zwrotów. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, w tym transport towarów, magazynowanie, konfekcjonowanie zamówień, doradztwo w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw oraz profesjonalna obsługa klienta. E-PACKMAN współpracuje z renomowanymi firmami kurierskimi, co umożliwia szybkie i bezpieczne doręczenie przesyłek na terenie Polski i międzynarodowo. Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, firma umacnia swoją pozycję na rynku, a także odnotowuje pozytywne opinie od zadowolonych klientów, zilustrowane licznymi rekomendacjami. Dla E-PACKMAN kluczowe jest budowanie długotrwałych relacji z partnerami oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-packman osiągnęła 6 936 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 935 254 zł. Pozostałe przychody to 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 661 489 zł.
Strata netto wyniosła 726 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 312 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 936 211 zł w 2023 roku.
• 4 295 489 zł w 2022 roku.
• 1 091 260 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -242 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -726 235 zł w 2023 roku.
• 53 671 zł w 2022 roku.
• 123 717 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-packman wynosi -725 tys. zł.
EBITDA E-packman wynosi -597 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-packman wynosi 4 624 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 340 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 541 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 624 140 zł w 2023 roku.
• 3 118 287 zł w 2022 roku.
• 1 318 913 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-packman wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,667% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 029 522
zł.
Koszty operacyjne E-packman wyniosły 7 660 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 029 522 zł w 2023 roku
• 487 998 zł w 2022 roku
• 48 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-packman wyniosła 3 501 191 zł.
a
ktywa trwałe to 551 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 949 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 501 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -683 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 184 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 167 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 501 191 zł w 2023 roku.
• 3 092 478 zł w 2022 roku.
• 4 147 430 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-packman wyniosły 4 184 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 501 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 394 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 184 552 zł w 2023 roku
• 3 039 220 zł w 2022 roku
• 4 018 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-packman wykazała przychody na poziomie 6 936 211 zł.
Organizacja zarobiła -726 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -726 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 052 zł w 2022 roku
• 8925 zł w 2021 roku