Organizacja Ntg ebrex logistics osiągnęła 6 034 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 034 404 zł. Pozostałe przychody to 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 759 172 zł.
Zysk netto wyniósł 275 232 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -370 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 034 671 zł w 2023 roku.
• 6 320 764 zł w 2022 roku.
• 6 350 665 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 232 zł w 2023 roku.
• 297 425 zł w 2022 roku.
• 362 021 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ntg ebrex logistics wynosi 389 tys. zł.
EBITDA Ntg ebrex logistics wynosi 590 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 388 508 zł w
2023 roku.
• 432 197 zł w
2022 roku.
• 457 207 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 589 570 zł w
2023 roku.
• 712 234 zł w
2022 roku.
• 770 423 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ntg ebrex logistics wynosi 5 334 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 174 zł a 15 086 678 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -590 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 334 215 zł w 2023 roku.
• 6 674 415 zł w 2022 roku.
• 6 729 668 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntg ebrex logistics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 656 161
zł.
Koszty operacyjne Ntg ebrex logistics wyniosły 5 645 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-394 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 656 161 zł w 2023 roku
• 3 315 305 zł w 2022 roku
• 3 384 223 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ntg ebrex logistics wyniosła 299 355 zł.
a
ktywa trwałe to 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 123 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -540 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 355 zł w 2023 roku.
• 2 702 152 zł w 2022 roku.
• 2 733 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ntg ebrex logistics wyniosły 19 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 123 zł w 2023 roku
• 1 007 654 zł w 2022 roku
• 1 335 933 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ntg ebrex logistics wykazała przychody na poziomie 6 034 671 zł.
Organizacja zarobiła 367 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 829 zł w 2023 roku
• 99 698 zł w 2022 roku
• 77 105 zł w 2021 roku