SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Polpentel osiągnęła 6 146 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 096 794 zł. Pozostałe przychody to 49 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 949 588 zł.
Zysk netto wyniósł 1 147 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 146 568 zł w 2023 roku.
• 5 982 586 zł w 2022 roku.
• 5 651 586 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 147 207 zł w 2023 roku.
• 1 074 104 zł w 2022 roku.
• 732 668 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polpentel wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Polpentel wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 258 415 zł w
2023 roku.
• 1 157 739 zł w
2022 roku.
• 833 614 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 763 043 zł w
2023 roku.
• 1 640 493 zł w
2022 roku.
• 1 108 857 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polpentel wynosi 16 371 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 684 981 zł a 40 986 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 805 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 371 519 zł w 2023 roku.
• 16 579 382 zł w 2022 roku.
• 14 656 143 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpentel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 878 911
zł.
Koszty operacyjne Polpentel wyniosły 4 838 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 878 911 zł w 2023 roku
• 1 834 000 zł w 2022 roku
• 2 027 596 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polpentel wyniosła 10 577 405 zł.
a
ktywa trwałe to 8 422 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 155 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 577 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 246 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 577 405 zł w 2023 roku.
• 11 323 760 zł w 2022 roku.
• 10 949 603 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polpentel wyniosły 330 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 577 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 764 zł w 2023 roku
• 264 325 zł w 2022 roku
• 339 272 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polpentel wykazała przychody na poziomie 6 146 568 zł.
Organizacja zarobiła 1 307 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 147 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 311 zł w 2023 roku
• 142 392 zł w 2022 roku
• 100 527 zł w 2021 roku