Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TC-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000507158 NIP
6972311268 REGON
302657976

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

124 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KAROLEWKO

Adres

, 5

Kod pocztowy

64-115

Rejestracja

2014-04-25

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z pakowaniem Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tc-s osiągnęła 1 865 870 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 852 904 zł. Pozostałe przychody to 12 966 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 729 239 zł.

Zysk netto wyniósł 123 665 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -762 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 865 870 zł w 2023 roku.
• 6 215 353 zł w 2022 roku.
• 7 480 942 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 665 zł w 2023 roku.
• 1 590 328 zł w 2022 roku.
• 722 693 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6437958.67

201995.76

6887849.57

-7794.45

7139757.05

118193.27

7609108.33

820016.97

7480941.6

722693.35

6215353.11

1590327.57

1865870.48

123664.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tc-s wynosi 113 tys. zł.

EBITDA Tc-s wynosi 262 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 532 zł w 2023 roku.
• 1 539 950 zł w 2022 roku.
• 743 419 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 890 zł w 2023 roku.
• 1 750 420 zł w 2022 roku.
• 939 307 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tc-s wynosi 5 216 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 236 646 zł a 18 549 786 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 216 657 zł w 2023 roku.
• 13 890 216 zł w 2022 roku.
• 10 082 325 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

964425.2

6064380.69

16094896.68

5550479.08

17219623.93

1047224.32

6279835.43

17849392.63

1662237.05

10015043.81

19022770.82

2204257.06

10082324.86

18702354

3385336.49

13890215.5

22264585.98

1236646.3

5216657.13

18549786.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tc-s wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 103 zł.

Koszty operacyjne Tc-s wyniosły 1 740 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -28 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 103 zł w 2023 roku
• 950 010 zł w 2022 roku
• 811 865 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tc-s wyniosła 4 724 744 zł.

ktywa trwałe to 1 449 900 zł.

ktywa obrotowe to 3 274 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 724 744 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 637 447 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 298 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 724 744 zł w 2023 roku.
• 4 974 057 zł w 2022 roku.
• 3 853 279 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2381684.71

2915539.12

2400242.21

3625706.7

3853279.23

4974056.66

4724744.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0848

0.1571

0.0427

0.0314

-0.0027

-0.0061

-0.0029

-0.0011

0.0492

0.0846

0.019

0.0166

0.2262

0.37

0.1296

0.1078

0.1876

0.2459

0.0999

0.0966

0.3197

0.3523

0.25

0.2559

0.0262

0.0267

0.0607

0.0663

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tc-s wyniosły 87 298 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 724 744 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 298 zł w 2023 roku
• 460 275 zł w 2022 roku
• 914 270 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2381684.71

1095784.44

0.4601

2915539.12

1637433.3

0.5616

2400242.21

1003943.12

0.4183

3625706.7

1409390.64

0.3887

3853279.23

914269.82

0.2373

4974056.66

460274.68

0.0925

4724744.35

87297.74

0.0185

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tc-s wykazała przychody na poziomie 1 865 870 zł.

Organizacja zarobiła 123 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 665 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8056 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1735 zł w 2022 roku
• 58 072 zł w 2021 roku

Wartość

48334

1039

13999

194052

58072

1735

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Tc-s wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.792424242424242

0.789137380191693

0.695915279878971

0.397188049209139

0.557894736842105

0.551111111111111

0.747386759581881

0.595446584938704

0.8

0.223107569721116

0.781512605042017

0.69893899204244

0.471641791044776

0.335125448028674

0.309433962264151

0.323442136498516

0.216095380029806

0.563358778625954

0.7025

0.767195767195767

0.679151061173533

0.384068278805121

0.449399656946827

0.393772893772894

0.633802816901408

0.481012658227848

0.705633802816901

0.848797250859107

0.776442307692308

0.72883295194508

0.365183246073298

0.696969696969697

0.717428087986464

0.829457364341085

0.672301690507152

0.863808322824716

0.828693790149893

0.76510067114094

0.721627408993576

0.260606060606061

0.649851632047478

0.621283255086072

0.782713085234094

0.557160048134777

0.783625730994152

0.884811416921509

0.722222222222222

0.72782874617737

0.182339449541284

0.859310344827586

0.821325648414986

0.868629671574179

0.642694063926941

0.516703786191537

0.595321637426901

0.48661800486618

0.672514619883041

0.103117505995204

0.651872399445215

0.581395348837209

0.502375296912114

0.3373063170441

Powiązania

K HALINA - reprezentacja, wspólnik

Ś KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2014

28.11.2014

K Halina

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

28.11.2014

K Halina

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

25.04.2014

28.11.2014

Ś Krzysztof

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

28.11.2014

Ś Krzysztof

Kwiecień 1961

Osoba

prokurent

27.09.2018

Ś Krzysztof

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

25.04.2014

K Halina

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Śliwa Krzysztof posiada 510 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kamieniarz Śliwa Halina posiada 510 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kamieniarz Śliwa Halina (50% udziałów)
• Śliwa Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2014 do 28.11.2014:
• Kamieniarz Śliwa Halina (50% udziałów)
• Śliwa Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do TC-S

	Organizacja	Numer KRS
1	RESLOGISTIC SP. Z O.O.	0000118594
2	LETJA SEAFOOD SP. Z O.O.	0000248322
3	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
4	LOGISTYKA SERVICES SP. Z O.O.	0000338804
5	LOGIMAG P.WYROZĘBSKI, S.WYROZĘBSKI SP. J.	0000526067
6	PRO-LOGIS SP. Z O.O.	0000946844
7	ALMAR SP. Z O.O.	0000149083
8	MULTILOGISTIC SP. Z O.O.	0000583171
9	NOWA CHŁODNIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000398453
10	CET&LOGISTIC SP. Z O.O.	0000765768
11	MILTON TRADE SP. Z O.O.	0000723769
12	NTG EBREX LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000414512
13	INTER-GRABEX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000249978
14	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
15	OPTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000695817
16	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
17	FLEX LOGISTICS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000823826
18	BK SOLAR SYSTEM SP. Z O.O.	0000808495
19	ECOMMERCECONNECTIONS SP. Z O.O.	0000757724
20	LOGNET SP. Z O.O.	0000104852
21	DIP TRANS SP. Z O.O.	0000504375
22	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
23	RENI-CAR SP. Z O.O.	0000687717
24	AWLUKS SP. Z O.O.	0000202893
25	ORUS SP. Z O.O.	0000653384
26	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
27	FRESH QUALITY SP. Z O.O.	0000865342
28	WORLDPEOPLE POLSKA SP. Z O.O.	0000453127
29	FINE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000474162
30	"FRIGOMAR" MARCIN KIEZIK SP. J.	0000449973

TC-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000507158 NIP 6972311268 REGON 302657976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TC-S

TC-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000507158 NIP
6972311268 REGON
302657976