Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OPTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695817 NIP
8371813405 REGON
146140854

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

18,2 mln

zysk

212 tys.

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOCHACZEW

Adres

UL. WISKOZOWA, 7

Kod pocztowy

96-500

Rejestracja

2017-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z pakowaniem Transport kolejowy towarów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja mebli biurowych i sklepowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optilog osiągnęła 18 183 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 183 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 970 582 zł.

Zysk netto wyniósł 212 446 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 460 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 183 029 zł w 2023 roku.
• 21 969 206 zł w 2022 roku.
• 14 711 768 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -278 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 446 zł w 2023 roku.
• 221 112 zł w 2022 roku.
• 261 138 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15417367.74

1882540.35

11482136.52

-229829.69

14469339.24

530368.1

14322283.45

241337.89

14711768.16

261137.5

21969205.53

221112.47

18183028.57

212446.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optilog wynosi 467 tys. zł.

EBITDA Optilog wynosi 639 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 240 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 467 293 zł w 2023 roku.
• 545 797 zł w 2022 roku.
• 305 412 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 224 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 638 525 zł w 2023 roku.
• 673 409 zł w 2022 roku.
• 358 763 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optilog wynosi 13 937 035 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 965 231 zł a 45 457 571 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -754 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 937 035 zł w 2023 roku.
• 16 336 484 zł w 2022 roku.
• 11 492 458 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

658184.91

18466591.47

38543419.35

8140570.32

28705341.3

451442.2

12219140.77

36173348.1

526664.33

11040204.85

35805708.63

640062.31

11492457.75

36779420.4

805896.66

16336483.56

54923013.83

965231.35

13937035.44

45457571.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optilog wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 603 903 zł.

Koszty operacyjne Optilog wyniosły 17 715 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 218 335 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 603 903 zł w 2023 roku
• 2 698 279 zł w 2022 roku
• 2 145 778 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optilog wyniosła 5 619 497 zł.

ktywa trwałe to 1 002 148 zł.

ktywa obrotowe to 4 617 349 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 619 497 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 286 975 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 332 522 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 619 497 zł w 2023 roku.
• 6 165 074 zł w 2022 roku.
• 3 909 737 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3237825.27

3392034.93

2588542.59

3802902.79

3909736.82

6165074.31

5619496.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

2.15

0.12

-0.07

-0.35

-0.01

-0.02

0.2

0.88

0.04

0.06

0.34

0.02

0.07

0.31

0.02

0.04

0.21

0.02

0.01

0.04

0.17

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optilog wyniosły 4 332 522 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 619 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 332 522 zł w 2023 roku
• 5 090 545 zł w 2022 roku
• 3 056 320 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3237825.27

2360245.39

0.73

3392034.93

2744284.74

0.81

2588542.59

1986619.65

0.77

3802902.79

3100683.69

0.82

3909736.82

3056320.41

0.78

6165074.31

5090545.43

0.83

5619496.87

4332521.73

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optilog wykazała przychody na poziomie 18 183 029 zł.

Organizacja zarobiła 295 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 446 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 808 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 846 zł w 2023 roku
• 132 055 zł w 2022 roku
• 34 556 zł w 2021 roku

Wartość

34556

132055

82846

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Optilog wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9393

0.872

0.7197

0.59402

0.77684

0.74667

0.95993

0.97023

0.07723

0.84129

0.71809

0.64521

0.28777

0.27652

0.19345

0.08221

0.82707

0.86207

0.68836

0.63481

0.54561

0.49081

0.84605

0.88575

0.75629

0.84874

0.73257

0.66186

0.40895

0.35254

0.62613

0.65234

0.73048

0.84246

0.72406

0.64

0.36795

0.34429

0.60384

0.61178

0.73248

0.69737

0.86426

0.75709

0.67657

0.34478

0.32999

0.53612

0.5375

0.80973

0.65792

0.80238

0.69441

0.64906

0.34464

0.40625

0.5331

0.50058

0.74261

Powiązania

OPTILOG - reprezentacja, wspólnik

OPTILOG - powstanie organizacji

K WYLOT AGNIESZKA - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik

W HUBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.09.2017

Optilog

Organizacja

wspólnik

20.09.2017

W Hubert

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

20.09.2017

K Wylot Agnieszka

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

20.09.2017

18.11.2019

Optilog

Organizacja

wspólnik

18.11.2019

Optilog

Organizacja

wspólnik

13.11.2017

18.11.2019

R Piotr

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

13.11.2017

M Tomasz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

20.09.2017

18.11.2019

Optilog

Organizacja

reprezentacja

18.11.2019

Optilog

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPTILOG

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-LOGIS SP. Z O.O.	0000946844
2	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
3	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
4	GXO LOGISTICS BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000778043
5	LOGIT TOMASZ J. KOWALEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000406765
6	ALB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626441
7	PROGRES ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000694006
8	VTS LC SP. Z O.O.	0000393220
9	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402
10	UNIVERSAL EXPRESS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000021117
11	COMPLETIO SP. Z O.O.	0000689649
12	DELTA BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000586862
13	OVEST SP. Z O.O.	0000762264
14	WORLDPEOPLE POLSKA SP. Z O.O.	0000453127
15	CT CONNECT SP. Z O.O.	0000613579
16	EAST LIONS SP. Z O.O.	0000734963
17	ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224311
18	SNOWMAN FOODS SOLUTION SP. Z O.O.	0000290330
19	OPTICORP SP. Z O.O.	0000847952
20	CHOMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0001022375
21	S T F SP. Z O.O.	0000636683
22	ELIS SUPPLY CHAIN CENTRE SP. Z O.O.	0000890115
23	SIRIUS JOB SP. Z O.O.	0000734303
24	TC-S SP. Z O.O.	0000507158
25	LETJA SEAFOOD SP. Z O.O.	0000248322
26	EURO INWEST - BIS SP. Z O.O.	0000295608
27	JINGDONG POLAND SP. Z O.O.	0000819050
28	TOYOTA LOGISTICS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000177179
29	ORI SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000376848
30	FODEN SP. Z O.O.	0000597226

OPTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695817 NIP 8371813405 REGON 146140854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTILOG

OPTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695817 NIP
8371813405 REGON
146140854