Usługi magazynowania, konfekcjonowania i transportu
Nowoczesne magazyny w ProLogis Park Poznań II
Comprehensive service for the packaging industry
Transport z różnorodną flotą
Doświadczenie w efektywnym pakowaniu i etykietowaniu towarów
DELTA BOX to firma logistyczna, która z powodzeniem świadczy kompleksowe usługi magazynowania, konfekcjonowania oraz transportu. Działając na rynku od 2004 roku, firma przeszła znaczną transformację w 2017 roku, co pozwoliło jej na skoncentrowanie się na profesjonalnej obsłudze logistycznej, szczególnie dla branży opakowaniowej. Przestrzeń magazynowa DELTA BOX zlokalizowana w ProLogis Park Poznań II zapewnia optymalne warunki przechowywania towarów dzięki nowoczesnemu i odpowiednio wyposażonemu obiektowi. Pracownicy firmy angażują się w dokładne monitorowanie stanu zapasów, co jest istotnym aspektem ich działalności. DELTA BOX oferuje również usługi transportowe z wykorzystaniem zróżnicowanej floty, gwarantując terminową oraz bezpieczną dostawę przesyłek do różnych lokalizacji. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje konfekcjonowanie towarów, gdzie dbałość o detale, takie jak pakowanie, etykietowanie i sortowanie, pozwala na efektywne przygotowanie produktów do dystrybucji. Zatrudniony w DELTA BOX zespół składa się z ponad 60 kompetentnych pracowników, którzy zapewniają profesjonalną obsługę każdym klientom, opierając się na wysokich standardach jakości i bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta box osiągnęła 19 515 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 515 081 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 512 397 zł.
Zysk netto wyniósł 1 002 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 180 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 515 131 zł w 2023 roku.
• 18 089 107 zł w 2022 roku.
• 15 794 414 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 002 684 zł w 2023 roku.
• 1 063 973 zł w 2022 roku.
• 1 696 483 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta box wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Delta box wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 283 742 zł w
2023 roku.
• 1 354 461 zł w
2022 roku.
• 1 966 011 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 496 522 zł w
2023 roku.
• 1 445 777 zł w
2022 roku.
• 1 973 087 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta box wynosi 17 228 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 194 zł a 48 787 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 228 017 zł w 2023 roku.
• 16 486 638 zł w 2022 roku.
• 17 639 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta box wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 274 600
zł.
Koszty operacyjne Delta box wyniosły 18 231 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-115 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 274 600 zł w 2023 roku
• 4 587 418 zł w 2022 roku
• 4 159 441 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta box wyniosła 3 276 022 zł.
a
ktywa trwałe to 1 280 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 995 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 999 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 276 022 zł w 2023 roku.
• 2 870 317 zł w 2022 roku.
• 2 264 925 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 363%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta box wyniosły 2 999 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 276 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 999 763 zł w 2023 roku
• 2 641 864 zł w 2022 roku
• 1 833 404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta box wykazała przychody na poziomie 19 515 131 zł.
Organizacja zarobiła 1 263 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 260 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 002 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 852 zł w 2023 roku
• 282 014 zł w 2022 roku
• 269 528 zł w 2021 roku