Specjalizacja w magazynowaniu materiałów niebezpiecznych
Transport towarów ADR w klasach 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9
Konfekcjonowanie i obsługa opakowań zwrotnych
Wynajem powierzchni magazynowej oraz usługi dodatkowe
Certyfikaty SQAS i ISO 9001
Ekonip Sp. z o.o. to firma działająca na rynku od 1997 roku, specjalizująca się w magazynowaniu oraz transportowaniu materiałów niebezpiecznych. Siedziba główna firmy znajduje się w Radziejowicach, gdzie zlokalizowany jest nowoczesny magazyn, przystosowany do przechowywania różnych klas towarów niebezpiecznych. Ekonip dysponuje zaawansowanymi technologiami oraz systemami IT, które wspierają procesy logistyczne, zapewniające zarówno bezpieczeństwo składowanych materiałów, jak i sprawność operacyjną. W ofercie firmy znajdują się usługi wynajmu powierzchni magazynowej, konfekcjonowania towarów oraz transportu materiałów niebezpiecznych. Ekonip obsługuje aż 8 klas zagrożeń, co czyni go jednym z liderów w tej branży. Dodatkowo, firma może pochwalić się uzyskaniem certyfikatów SQAS oraz ISO 9001, co potwierdza jej stabilność i zgodność z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa. Ekonip stawia na rozwój i ciągłe modernizacje swoich magazynów, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów oraz przepisom dotyczącym przechowywania substancji chemicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekonip osiągnęła 20 722 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 599 258 zł. Pozostałe przychody to 122 867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 617 665 zł.
Strata netto wyniosła 18 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 567 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 722 126 zł w 2023 roku.
• 19 618 932 zł w 2022 roku.
• 15 363 495 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 406 zł w 2023 roku.
• 1 184 000 zł w 2022 roku.
• 305 486 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekonip wynosi 214 tys. zł.
EBITDA Ekonip wynosi 1,26 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
218 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 241 zł w
2023 roku.
• 1 645 503 zł w
2022 roku.
• 500 580 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
219 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 263 789 zł w
2023 roku.
• 2 720 221 zł w
2022 roku.
• 1 428 263 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekonip wynosi 21 993 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 805 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 993 793 zł w 2023 roku.
• 26 615 634 zł w 2022 roku.
• 19 599 370 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekonip wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 988 193
zł.
Koszty operacyjne Ekonip wyniosły 20 385 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
529 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 988 193 zł w 2023 roku
• 5 213 053 zł w 2022 roku
• 4 013 916 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekonip wyniosła 15 708 523 zł.
a
ktywa trwałe to 8 030 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 678 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 708 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 905 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 803 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 708 523 zł w 2023 roku.
• 15 576 147 zł w 2022 roku.
• 14 776 776 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekonip wyniosły 4 803 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 708 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 803 133 zł w 2023 roku
• 3 842 351 zł w 2022 roku
• 3 929 980 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekonip wykazała przychody na poziomie 20 722 126 zł.
Organizacja zarobiła 56 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 133% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 666 zł w 2023 roku
• 320 121 zł w 2022 roku
• 106 300 zł w 2021 roku