Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

D-MAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611045 NIP
6653001769 REGON
364112116

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

13,4 mln

zysk

64 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

UL. SPÓŁDZIELCÓW, 18A

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2016-04-04

Rozpoczęcie działalności

2016-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D-max logistics osiągnęła 13 394 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 393 837 zł. Pozostałe przychody to 561 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 329 733 zł.

Zysk netto wyniósł 64 103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 143 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 394 397 zł w 2023 roku.
• 11 539 730 zł w 2022 roku.
• 14 264 130 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 103 zł w 2023 roku.
• 37 671 zł w 2022 roku.
• 117 671 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

530836.05

19204.45

467779.16

26133.23

3309267.73

80492.4

12987036.24

236420.03

14264129.76

117670.5

11539729.91

37671.18

13394397.26

64103.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D-max logistics wynosi 235 tys. zł.

EBITDA D-max logistics wynosi 271 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D-max logistics wynosi 9 626 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 440 722 zł a 33 485 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 529 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 626 734 zł w 2023 roku.
• 8 236 482 zł w 2022 roku.
• 10 344 493 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

18853.66

449562.16

1327090.13

38453.58

454839.27

1169447.9

98822.88

2626970.97

8273169.33

276137.9

9879842.18

32467590.6

364390.78

10344492.62

35660324.4

376711.8

8236482.16

28849324.77

440721.72

9626733.53

33485993.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D-max logistics wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 207 476 zł.

Koszty operacyjne D-max logistics wyniosły 13 158 571 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 207 476 zł w 2023 roku
• 892 507 zł w 2022 roku
• 827 449 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D-max logistics wyniosła 16 408 092 zł.

ktywa trwałe to 74 384 zł.

ktywa obrotowe to 16 333 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 408 092 zł.

apitał (fundusz) własny to 587 629 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 820 463 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 698 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 408 092 zł w 2023 roku.
• 16 589 139 zł w 2022 roku.
• 13 289 145 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

218666.14

1443729.28

3820420.4

9810149.86

13289144.6

16589139.16

16408092.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0878

0.764

0.0493

0.0362

0.0181

0.5097

0.0566

0.0559

0.0211

0.6109

0.0451

0.0243

0.0241

0.6421

0.0336

0.0182

0.0089

0.2422

0.0159

0.0082

0.0023

0.072

0.0312

0.0033

0.0039

0.1091

0.0176

0.0048

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D-max logistics wyniosły 15 820 463 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 408 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 604 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 820 463 zł w 2023 roku
• 16 065 614 zł w 2022 roku
• 12 803 290 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

218666.14

193527.93

0.885

1443729.28

1392457.84

0.9645

3820420.4

3688656.56

0.9655

9810149.86

9441965.99

0.9625

13289144.6

12803290.23

0.9634

16589139.16

16065613.61

0.9684

16408092.14

15820463.18

0.9642

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D-max logistics wykazała przychody na poziomie 13 394 397 zł.

Organizacja zarobiła 80 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 327 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 327 zł w 2023 roku
• 17 180 zł w 2022 roku
• 39 230 zł w 2021 roku

Wartość

5458

6386

21619

58071

39230

17180

16327

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja D-max logistics wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.641881638846737

0.5376

0.433333333333333

0.706502636203866

0.578947368421053

0.573333333333333

0.754355400696864

0.856392294220666

0.660278745644599

0.648468708388815

0.51685393258427

0.621010638297872

0.761976047904192

0.658273381294964

0.602272727272727

0.556547619047619

0.757847533632287

0.652373660030628

0.680451127819549

0.692307692307692

0.735919899874844

0.784593437945792

0.483648881239243

0.529411764705882

0.540960451977401

0.811001410437236

0.735875706214689

0.751431844215349

0.835336538461538

0.834096109839817

0.770642201834862

0.428115015974441

0.457627118644068

0.539456662354463

0.791666666666667

0.784363177805801

0.649892933618844

0.837807606263982

0.846895074946467

0.79247572815534

0.349182763744428

0.344827586206897

0.466346153846154

0.557160048134777

0.743859649122807

0.574036511156187

0.790648246546227

0.855983772819473

0.792906178489702

0.332874828060523

0.415229885057471

0.440677966101695

0.41296928327645

0.635254988913525

0.543778801843318

0.771634615384615

0.827188940092166

0.783431952662722

0.342465753424658

0.360114777618364

0.424384525205158

0.437647058823529

0.598258706467662

Powiązania

P DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

P JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2023

P Jan

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

04.04.2016

31.01.2023

P Jan

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

31.01.2023

P Dariusz

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

04.04.2016

P Dariusz

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Przybylski Jan posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Przybylski Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2023 jest Przybylski Jan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2016 do 31.01.2023 był Przybylski Jan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do D-MAX LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	AGL DIVISION SP. Z O.O.	0000317969
2	JTG POLSKA SP. Z O.O.	0000803826
3	ORI SERVICE SP. Z O.O.	0000726942
4	BOEING DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000244997
5	LOGNET SP. Z O.O.	0000104852
6	PROJEKT NOVA S.A.	0000301078
7	TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE	0000094219
8	EKONIP SP. Z O.O.	0000032637
9	TRIO-TECH SP. Z O.O.	0000836128
10	RANDCORP SP. Z O.O.	0000847883
11	FLEXIBLE LOGISTICS SERVICES SP. Z O.O.	0000583840
12	DEICHMANN LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000386766
13	CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL S.A.	0000036906
14	SNOWMAN FOODS SOLUTION SP. Z O.O.	0000290330
15	CARGO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000664096
16	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402
17	TOYOTA LOGISTICS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000177179
18	SIRIUS JOB SP. Z O.O.	0000734303
19	CERMAX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000476708
20	ORI SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000376848
21	COMPLETIO SP. Z O.O.	0000689649
22	CHŁODNIA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000491596
23	MISTER SP. Z O.O.	0000099976
24	CHŁODNIA NIECHCICE SP. Z O.O.	0000394841
25	FAMAT SERWIS SP. Z O.O.	0000445253
26	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
27	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
28	"MVP" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000085882
29	WORLDPEOPLE POLSKA SP. Z O.O.	0000453127
30	ELIS SUPPLY CHAIN CENTRE SP. Z O.O.	0000890115

D-MAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611045 NIP 6653001769 REGON 364112116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-MAX LOGISTICS

D-MAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611045 NIP
6653001769 REGON
364112116