SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja D-max logistics osiągnęła 13 394 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 393 837 zł. Pozostałe przychody to 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 329 733 zł.
Zysk netto wyniósł 64 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 143 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 394 397 zł w 2023 roku.
• 11 539 730 zł w 2022 roku.
• 14 264 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 103 zł w 2023 roku.
• 37 671 zł w 2022 roku.
• 117 671 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D-max logistics wynosi 235 tys. zł.
EBITDA D-max logistics wynosi 271 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D-max logistics wynosi 9 626 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 722 zł a 33 485 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 529 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 626 734 zł w 2023 roku.
• 8 236 482 zł w 2022 roku.
• 10 344 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D-max logistics wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 207 476
zł.
Koszty operacyjne D-max logistics wyniosły 13 158 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 207 476 zł w 2023 roku
• 892 507 zł w 2022 roku
• 827 449 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D-max logistics wyniosła 16 408 092 zł.
a
ktywa trwałe to 74 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 333 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 408 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 587 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 820 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 698 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 408 092 zł w 2023 roku.
• 16 589 139 zł w 2022 roku.
• 13 289 145 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D-max logistics wyniosły 15 820 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 408 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 604 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 820 463 zł w 2023 roku
• 16 065 614 zł w 2022 roku
• 12 803 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D-max logistics wykazała przychody na poziomie 13 394 397 zł.
Organizacja zarobiła 80 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 327 zł w 2023 roku
• 17 180 zł w 2022 roku
• 39 230 zł w 2021 roku