Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

D-MAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611045 NIP
6653001769 REGON
364112116

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

11,5 mln

zysk

38 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

UL. SPÓŁDZIELCÓW, 18A

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2016-04-04

Rozpoczęcie działalności

2016-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D-max logistics osiągnęła 11 539 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 535 091 zł. Pozostałe przychody to 4638 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 497 420 zł.

Zysk netto wyniósł 37 671 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 201 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 539 730 zł w 2022 roku.
• 14 264 130 zł w 2021 roku.
• 12 987 036 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 671 zł w 2022 roku.
• 117 671 zł w 2021 roku.
• 236 420 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

530836.05

19204.45

467779.16

26133.23

3309267.73

80492.4

12987036.24

236420.03

14264129.76

117670.5

11539729.91

37671.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D-max logistics wynosi 360 tys. zł.

EBITDA D-max logistics wynosi 362 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D-max logistics wynosi 8 236 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 376 712 zł a 28 849 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 557 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 236 482 zł w 2022 roku.
• 10 344 493 zł w 2021 roku.
• 9 879 842 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

18853.66

449562.16

1327090.13

38453.58

454839.27

1169447.9

98822.88

2626970.97

8273169.33

276137.9

9879842.18

32467590.6

364390.78

10344492.62

35660324.4

376711.8

8236482.16

28849324.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D-max logistics wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
• 0,90% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 892 507 zł.

Koszty operacyjne D-max logistics wyniosły 11 175 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 143 240 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 892 507 zł w 2022 roku
• 827 449 zł w 2021 roku
• 697 513 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D-max logistics wyniosła 16 589 139 zł.

ktywa trwałe to 19 583 zł.

ktywa obrotowe to 16 569 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 589 139 zł.

apitał (fundusz) własny to 523 526 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 065 614 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 274 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 589 139 zł w 2022 roku.
• 13 289 145 zł w 2021 roku.
• 9 810 150 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

218666.14

1443729.28

3820420.4

9810149.86

13289144.6

16589139.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0878

0.764

0.0493

0.0362

0.0181

0.5097

0.0566

0.0559

0.0211

0.6109

0.0451

0.0243

0.0241

0.6421

0.0336

0.0182

0.0089

0.2422

0.0159

0.0082

0.0023

0.072

0.0312

0.0033

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D-max logistics wyniosły 16 065 614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 589 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 174 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 065 614 zł w 2022 roku
• 12 803 290 zł w 2021 roku
• 9 441 966 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

218666.14

193527.93

0.885

1443729.28

1392457.84

0.9645

3820420.4

3688656.56

0.9655

9810149.86

9441965.99

0.9625

13289144.6

12803290.23

0.9634

16589139.16

16065613.61

0.9684

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D-max logistics wykazała przychody na poziomie 11 539 730 zł.

Organizacja zarobiła 54 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 671 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2344 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 180 zł w 2022 roku
• 39 230 zł w 2021 roku
• 58 071 zł w 2020 roku

Wartość

5458

6386

21619

58071

39230

17180

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja D-max logistics wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64339908952959

0.5392

0.434848484848485

0.707746478873239

0.578947368421053

0.573333333333333

0.755671902268761

0.856140350877193

0.662020905923345

0.647606382978723

0.517531556802244

0.622841965471448

0.760837070254111

0.655913978494624

0.6

0.555720653789004

0.753731343283582

0.652905198776758

0.679599499374218

0.694039735099338

0.73625

0.783475783475784

0.483704974271012

0.527472527472527

0.541607898448519

0.809859154929577

0.734837799717913

0.75

0.835336538461538

0.833906071019473

0.769331585845347

0.42902711323764

0.456852791878173

0.539456662354463

0.790364583333333

0.782828282828283

0.64951768488746

0.837807606263982

0.846730975348339

0.79247572815534

0.3486646884273

0.344287949921753

0.465144230769231

0.555421686746988

0.742388758782201

0.570408163265306

0.789304812834225

0.855102040816327

0.793340987370838

0.329655172413793

0.412103746397695

0.437641723356009

0.411428571428571

0.632107023411371

Powiązania

P DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2016

31.01.2023

P Jan

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

31.01.2023

P Jan

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

31.01.2023

P Dariusz

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

04.04.2016

P Dariusz

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Przybylski Jan posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Przybylski Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2023 jest Przybylski Jan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2016 do 31.01.2023 był Przybylski Jan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do D-MAX LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	AGL DIVISION SP. Z O.O.	0000317969
2	PROJEKT NOVA S.A.	0000301078
3	TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE	0000094219
4	ORI SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000376848
5	PW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000660472
6	LETJA SEAFOOD SP. Z O.O.	0000248322
7	BOEING DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000244997
8	SNOWMAN FOODS SOLUTION SP. Z O.O.	0000290330
9	ELIS SUPPLY CHAIN CENTRE SP. Z O.O.	0000890115
10	JTG POLSKA SP. Z O.O.	0000803826
11	LOGIANT SP. Z O.O.	0000828072
12	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402
13	EKONIP SP. Z O.O.	0000032637
14	COMPLETIO SP. Z O.O.	0000689649
15	SEBCAR SP. Z O.O. SP. K.	0000819726
16	LOGNET SP. Z O.O.	0000104852
17	CERMAX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000476708
18	FLEXIBLE LOGISTICS SERVICES SP. Z O.O.	0000583840
19	DEICHMANN LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000386766
20	CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL S.A.	0000036906
21	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
22	DEZA POLSKA SP. Z O.O.	0000050694
23	MVP SP. Z O.O.	0000085882
24	CT CONNECT SP. Z O.O.	0000613579
25	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
26	TOYOTA LOGISTICS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000177179
27	OPTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000695817
28	INTER-GRABEX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000249978
29	ELEWATOR SIERADZ SP. Z O.O.	0000128488
30	DOLPI SP. Z O.O.	0000561559

D-MAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611045 NIP 6653001769 REGON 364112116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-MAX LOGISTICS

D-MAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611045 NIP
6653001769 REGON
364112116