FLEXIBLE LOGISTICS SERVICES, znana pod nazwą Flexis, to firma specjalizująca się w usługach poligraficznych, oferująca pełną gamę produktów umożliwiających personalizację. Organizacja stawia na jakość swoich wydruków, zapewniając klientom możliwość tworzenia własnych etykiet oraz unikalnych projektów graficznych. Firma wyróżnia się dbałością o szczegóły i dużą elastycznością w realizacji zamówień, umożliwiając swoim klientom łatwe dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb. W ofercie znajduje się nie tylko druk etykiet, ale również wysokiej jakości wydruki zdjęć oraz opakowania z własnym nadrukiem, co przyciąga szeroką gamę klientów, od małych firm po większe przedsiębiorstwa. FLEXIBLE LOGISTICS SERVICES koncentruje się na zapewnieniu efektywnego i przyjemnego doświadczenia klienta, oferując intuicyjne narzędzia do projektowania oraz wsparcie na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Flexible logistics services osiągnęła 11 751 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 751 051 zł. Pozostałe przychody to 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 204 607 zł.
Zysk netto wyniósł 546 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 713 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 751 232 zł w 2023 roku.
• 10 926 178 zł w 2022 roku.
• 8 868 841 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 546 444 zł w 2023 roku.
• 215 636 zł w 2022 roku.
• 627 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Flexible logistics services wynosi 729 tys. zł.
EBITDA Flexible logistics services wynosi 780 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 728 850 zł w
2023 roku.
• 321 858 zł w
2022 roku.
• 805 490 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
115 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 780 441 zł w
2023 roku.
• 362 081 zł w
2022 roku.
• 829 114 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Flexible logistics services wynosi 11 077 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 058 041 zł a 29 378 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 629 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 077 973 zł w 2023 roku.
• 8 877 561 zł w 2022 roku.
• 9 217 957 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Flexible logistics services wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 927 472
zł.
Koszty operacyjne Flexible logistics services wyniosły 11 022 201
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 927 472 zł w 2023 roku
• 1 732 277 zł w 2022 roku
• 1 411 293 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Flexible logistics services wyniosła 2 560 884 zł.
a
ktywa trwałe to 168 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 392 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 560 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 410 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 150 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 560 884 zł w 2023 roku.
• 2 016 905 zł w 2022 roku.
• 2 127 941 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Flexible logistics services wyniosły 1 150 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 560 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 150 162 zł w 2023 roku
• 1 042 372 zł w 2022 roku
• 1 069 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Flexible logistics services wykazała przychody na poziomie 11 751 232 zł.
Organizacja zarobiła 693 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 546 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 630 zł w 2023 roku
• 64 244 zł w 2022 roku
• 150 738 zł w 2021 roku