D.M.T. to firma logistyczna z siedzibą w Pruszkowie, która świadczy kompleksowe usługi logistyczne, odpowiadające na różnorodne potrzeby klientów. Przedsiębiorstwo wyróżnia się elastycznym podejściem do współpracy oraz zdolnością dostosowywania oferty do specyfiki różnych branż, takich jak suplementy diety, odzież, AGD, farmacja czy składniki spożywcze. Elastyczność oferty, modernizacja procesów oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT to cechy, które czynią D.M.T. niezastąpionym partnerem w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Centrum dystrybucyjne tej firmy, umiejscowione w dogodnej lokalizacji pod Warszawą, skupia się na efektywnym i szybkim realizowaniu zamówień. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży, D.M.T. zapewnia wysoką jakość usług, co przekłada się na zadowolenie klientów. Oprócz standardowej obsługi logistycznej, przedsiębiorstwo oferuje również możliwość realizacji nietypowych zamówień oraz wsparcie w zakresie obsługi zwrotów i reklamacji. Klienci cenią sobie nie tylko bezpieczeństwo produktów, ale także szybką realizację wysyłek i obniżenie liczby reklamacji, co czyni D.M.T. solidnym wyborem w obszarze logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D.m.t. osiągnęła 15 918 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 917 999 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 708 732 zł.
Zysk netto wyniósł 209 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 373 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 918 000 zł w 2023 roku.
• 14 524 059 zł w 2022 roku.
• 12 288 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 267 zł w 2023 roku.
• 999 832 zł w 2022 roku.
• 706 586 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.m.t. wynosi 428 tys. zł.
EBITDA D.m.t. wynosi 784 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 428 229 zł w
2023 roku.
• 1 020 817 zł w
2022 roku.
• 797 916 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 783 595 zł w
2023 roku.
• 1 280 126 zł w
2022 roku.
• 944 755 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.m.t. wynosi 14 113 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 092 673 zł a 39 794 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 336 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 113 712 zł w 2023 roku.
• 16 489 727 zł w 2022 roku.
• 13 076 696 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.m.t. wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 184 866
zł.
Koszty operacyjne D.m.t. wyniosły 15 489 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 184 866 zł w 2023 roku
• 1 852 999 zł w 2022 roku
• 1 521 967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.m.t. wyniosła 6 870 312 zł.
a
ktywa trwałe to 3 611 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 259 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 870 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 552 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 317 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 870 312 zł w 2023 roku.
• 5 184 764 zł w 2022 roku.
• 4 061 533 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.m.t. wyniosły 3 317 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 870 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 404 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 317 455 zł w 2023 roku
• 1 441 174 zł w 2022 roku
• 1 317 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.m.t. wykazała przychody na poziomie 15 918 000 zł.
Organizacja zarobiła 325 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 830 zł w 2023 roku
• 35 904 zł w 2022 roku
• 68 980 zł w 2021 roku