Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DIP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504375 NIP
7591741021 REGON
147157928

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 115

Kod pocztowy

00-102

Rejestracja

2014-04-02

Rozpoczęcie działalności

2014-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dip trans osiągnęła 1 962 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 961 736 zł. Pozostałe przychody to 793 zł.

Całkowite koszty wyniosły 897 807 zł.

Zysk netto wyniósł 1 063 929 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -632 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 962 529 zł w 2023 roku.
• 1 305 056 zł w 2022 roku.
• 3 084 167 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 063 929 zł w 2023 roku.
• -22 991 zł w 2022 roku.
• -18 930 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5755211.52

21524.23

6197507.83

107265.96

5322371.38

11531.43

4652776.17

43367.92

3084167.33

-18929.6

1305056.32

-22990.53

1962528.97

1063929.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dip trans wynosi 1,16 mln zł.

EBITDA Dip trans wynosi 1,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 188 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 159 223 zł w 2023 roku.
• -38 376 zł w 2022 roku.
• -37 354 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 226 957 zł w 2023 roku.
• -18 193 zł w 2022 roku.
• 69 364 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dip trans wynosi 6 448 515 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 884 446 zł a 14 895 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 448 515 zł w 2023 roku.
• 956 537 zł w 2022 roku.
• 2 159 854 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3922904.6

14388028.8

76764.7

4637500.43

15493769.57

85413.28

3679786.58

13305928.45

117939.22

3393261.68

11631940.43

2159853.57

7710418.33

956536.67

3262640.8

884445.91

6448514.8

14895006.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dip trans wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,62% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 780 zł.

Koszty operacyjne Dip trans wyniosły 802 513 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 780 zł w 2023 roku
• 96 554 zł w 2022 roku
• 303 560 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dip trans wyniosła 4 641 776 zł.

ktywa trwałe to 577 035 zł.

ktywa obrotowe to 4 064 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 641 776 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 179 261 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 462 515 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 641 776 zł w 2023 roku.
• 1 472 158 zł w 2022 roku.
• 2 201 235 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2142058.48

2520179.56

2289689.16

2177046.46

2201235.21

1472157.62

4641775.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-4.3811

0.0049

0.0037

0.0426

1.048

0.0253

0.0173

0.005

0.1013

0.0039

0.0022

0.0199

0.2758

0.0082

0.0093

-0.0086

-0.1369

-0.0123

-0.0061

-0.0156

-0.1993

-0.0299

-0.0176

0.2292

0.9022

0.5909

0.5421

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dip trans wyniosły 3 462 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 641 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 462 515 zł w 2023 roku
• 1 356 825 zł w 2022 roku
• 2 062 913 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2142058.48

2146971.5

1.0023

2520179.56

2417826.62

0.9594

2289689.16

2175804.79

0.9503

2177046.46

2019794.17

0.9278

2201235.21

2062912.52

0.9372

1472157.62

1356825.46

0.9217

4641775.76

3462514.54

0.7459

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dip trans wykazała przychody na poziomie 1 962 529 zł.

Organizacja zarobiła 1 157 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 93 227 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 063 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 436 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 227 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1949 zł w 2021 roku

Wartość

613

20011

6473

12928

1949

93227

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Dip trans wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.647951441578149

0.7744

0.678787878787879

0.829225352112676

0.408421052631579

0.371111111111111

0.547993019197208

0.0105263157894737

0.56794425087108

0.727393617021277

0.76577840112202

0.685258964143426

0.756352765321375

0.471326164874552

0.445283018867925

0.62852897473997

0.904477611940299

0.720183486238532

0.5819774718398

0.736423841059603

0.67375

0.774928774928775

0.34991423670669

0.311355311355311

0.473906911142454

0.501408450704225

0.65867418899859

0.63302752293578

0.731971153846154

0.666666666666667

0.740498034076016

0.376395534290271

0.32994923857868

0.522639068564036

0.610677083333333

0.698232323232323

0.158628081457663

0.6834451901566

0.644158628081458

0.764563106796116

0.283382789317507

0.253521126760563

0.288461538461538

0.120481927710843

0.548009367681499

0.169387755102041

0.528342245989305

0.575510204081633

0.756601607347876

0.259310344827586

0.211815561959654

0.259637188208617

0.100571428571429

0.817330210772834

0.494518879415347

0.668618266978923

0.633853541416567

0.963938973647712

0.969476744186046

0.851367419738407

0.862768496420048

0.755359394703657

Powiązania

D MAJA - wspólnik

D EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2014

D Ewa

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

02.04.2014

19.02.2018

D Waldemar

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

19.02.2018

D Maja

Czerwiec 1996

Osoba

reprezentacja

02.04.2014

17.03.2020

D Waldemar

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

09.09.2015

D Ewa

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Dziurda Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dziurda Maja posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziurda Maja (50% udziałów)
• Dziurda Ewa (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2014 do 19.02.2018:
• Dziurda Waldemar (50% udziałów)
• Dziurda Ewa (50% udziałów)

Podobne organizacje do DIP TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALMAR SP. Z O.O.	0000149083
2	NIERUCHOMOŚCI JM SP. Z O.O.	0000367985
3	RESLOGISTIC SP. Z O.O.	0000118594
4	KRUSZNET SP. Z O.O.	0000504561
5	MULTILOGISTIC SP. Z O.O.	0000583171
6	ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000681395
7	NOWA CHŁODNIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000398453
8	TC-S SP. Z O.O.	0000507158
9	LOGISTYKA SERVICES SP. Z O.O.	0000338804
10	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
11	AZYMUT KARIERA SP. Z O.O.	0000756315
12	POLBUD LOGISTIC SP. Z O.O.	0000543384
13	ECOMMERCECONNECTIONS SP. Z O.O.	0000757724
14	LEVEL UP SP. Z O.O.	0000583428
15	TIMED SP. Z O.O.	0000428622
16	PC MEDIA SOLUTION SP. Z O.O.	0000463956
17	GIGAMIX BROKER SP. Z O.O. SP. K.	0000493746
18	NEXUS BOJAR I KAMINIARZ S.K.A.	0000985471
19	AWLUKS SP. Z O.O.	0000202893
20	DEMEX-CHŁODNIE SP. Z O.O.	0000471717
21	LOGICAS SP. Z O.O.	0000834498
22	AMRUM SP. Z O.O.	0000783694
23	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
24	FACTORY WAREHOUSE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841299
25	CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000069495
26	YURA POLSKA SP. Z O.O.	0000733471
27	PACK TECH SP. Z O.O.	0000948812
28	AIRNET SERVICE SP. Z O.O.	0000340372
29	"FRIGOMAR" MARCIN KIEZIK SP. J.	0000449973
30	STARON SP. Z O.O.	0000313395

DIP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504375 NIP 7591741021 REGON 147157928

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIP TRANS

DIP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504375 NIP
7591741021 REGON
147157928