Organizacja Adagre osiągnęła 8 096 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 096 490 zł. Pozostałe przychody to 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 673 528 zł.
Zysk netto wyniósł 422 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 165 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 096 794 zł w 2022 roku.
• 4 576 937 zł w 2021 roku.
• 4 476 548 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 962 zł w 2022 roku.
• 204 469 zł w 2021 roku.
• 811 704 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adagre wynosi 7 736 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
646 818 zł a 20 241 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 028 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 736 528 zł w 2022 roku.
• 4 233 636 zł w 2021 roku.
• 6 634 520 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adagre wyniosła 3 740 812 zł.
a
ktywa trwałe to 293 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 447 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 740 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 878 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 740 812 zł w 2022 roku.
• 1 793 650 zł w 2021 roku.
• 1 697 347 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adagre wyniosły 2 878 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 740 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 468 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 878 388 zł w 2022 roku
• 1 307 688 zł w 2021 roku
• 1 159 564 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adagre wykazała przychody na poziomie 8 096 794 zł.
Organizacja zarobiła 466 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 768 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku