Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000099858 NIP
7780085109 REGON
008170500

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

8,6 mln

zysk

77 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARIANA JAROCZYŃSKIEGO, 15

Kod pocztowy

60-692

Rejestracja

2002-04-10

Rozpoczęcie działalności

1989-07-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agena osiągnęła 8 628 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 601 144 zł. Pozostałe przychody to 27 420 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 524 278 zł.

Zysk netto wyniósł 76 866 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 221 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 628 564 zł w 2023 roku.
• 8 614 482 zł w 2022 roku.
• 9 116 775 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 866 zł w 2023 roku.
• 85 396 zł w 2022 roku.
• 350 830 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7299774.65

143141.11

7728164.12

142185.27

7836672.21

28814.03

7165611.74

32558.54

9116774.59

350830.18

8614481.89

85395.8

8628563.97

76865.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agena wynosi 129 tys. zł.

EBITDA Agena wynosi 205 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 118 zł w 2023 roku.
• 87 974 zł w 2022 roku.
• 355 362 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 205 146 zł w 2023 roku.
• 131 493 zł w 2022 roku.
• 380 270 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agena wynosi 7 416 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 768 659 zł a 21 571 410 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 416 079 zł w 2023 roku.
• 7 383 162 zł w 2022 roku.
• 8 715 714 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

820364.44

6259445.32

18249436.63

927003.4

6647853.89

19320410.3

288140.3

6286706.43

19591680.52

325585.4

5878729.73

17914029.35

1234543.71

8715714.16

22791936.48

853958

7383161.69

21536204.73

768658.5

7416079.33

21571409.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agena wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 997 196 zł.

Koszty operacyjne Agena wyniosły 8 472 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 997 196 zł w 2023 roku
• 991 389 zł w 2022 roku
• 926 808 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agena wyniosła 4 496 396 zł.

ktywa trwałe to 933 006 zł.

ktywa obrotowe to 3 563 390 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 496 396 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 808 320 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 688 076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 496 396 zł w 2023 roku.
• 4 213 587 zł w 2022 roku.
• 3 408 731 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3497135.8

3456609.55

3300765.59

3022318.66

3408730.52

4213586.97

4496395.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0409

0.1309

0.0276

0.0196

0.0411

0.115

0.0249

0.0184

0.0087

0.0228

0.0078

0.0037

0.0108

0.0251

0.0045

0.1029

0.2131

0.0391

0.0385

0.0203

0.0493

0.0103

0.0099

0.0171

0.0425

0.015

0.0089

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agena wyniosły 2 688 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 496 396 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 688 076 zł w 2023 roku
• 2 482 133 zł w 2022 roku
• 1 762 672 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3497135.8

2403316.54

0.6872

3456609.55

2220605.02

0.6424

3300765.59

2038096.03

0.6175

3022318.66

1727090.56

0.5714

3408730.52

1762672.24

0.5171

4213586.97

2482132.89

0.5891

4496395.86

2688075.93

0.5978

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agena wykazała przychody na poziomie 8 628 564 zł.

Organizacja zarobiła 92 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 866 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3152 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 980 zł w 2023 roku
• 23 078 zł w 2022 roku
• 18 318 zł w 2021 roku

Wartość

34894

34687

23996

11035

18318

23078

15980

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agena wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.820234869015357

0.919072408897302

0.899774266365688

0.627345844504021

0.424403183023873

0.430865921787709

0.548455804046858

0.500269251480883

0.875760649087221

0.796747967479675

0.915405510283275

0.901366826745475

0.605112384310269

0.397223705285638

0.379718309859155

0.52253829321663

0.451655629139073

0.854200988467875

0.632176849861836

0.915275994865212

0.894688363524716

0.620889748549323

0.282800185442745

0.272145669291339

0.406954528085594

0.336430507162214

0.824455611390285

0.641660221706625

0.909796573875803

0.884020618556701

0.583147853736089

0.31123595505618

0.29518547750592

0.42583280955374

0.32378223495702

0.773273693038859

0.864719101123596

0.921248835041938

0.887865168539326

0.523114355231144

0.462909901305317

0.451506123800066

0.573183760683761

0.458593537876731

0.798893432764012

0.677848230722029

0.900084317032041

0.896728016359918

0.582797236121039

0.339142461964039

0.305499568096746

0.436393674769884

0.333572453371593

0.790561113527621

0.572209793686304

0.875031944799387

0.878448918717375

0.63143148242486

0.305825242718447

0.294552989934873

0.38037430450177

0.299693408277976

0.673645642501963

Powiązania

GARBARY 102 - inne

K MONIKA - prokurent

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

K ROMAN - wspólnik, prokurent

K PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Tomasz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Jan

Lipiec 1927

Osoba

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

04.11.2005

K Marek

Luty 1958

Osoba

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Marek

Luty 1958

Osoba

prokurent

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

prokurent

21.03.2012

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

prokurent

21.03.2012

K Monika

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

K Marek

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

inne

12.05.2017

Agena Nieruchomości Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.03.2017

18.09.2023

Garbary 102

Organizacja

Udziałowcy

Kowalczyk Marek posiada 58 udziałów, które stanowią 58% firmy.

Kowalczyk Roman posiada 42 udziałów, które stanowią 42% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2005 jest Kowalczyk Marek kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2002 do 04.11.2005 był Kowalczyk Marek kontrolując 42% udziałów.

Podobne organizacje do AGENA

	Organizacja	Numer KRS
1	ECONTECH ECO SP. Z O.O. SP. K.	0000711033
2	RAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000008263
3	FORMATIC SP. Z O.O.	0000434134
4	ISM ELECTRIC SP. Z O.O.	0000607119
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH "EL-MONTEX"	0000138647
6	THS SYSTEM SP. Z O.O.	0000309682
7	TINTECH SP. Z O.O.	0000529150
8	SUNNY ROOF SP. Z O.O.	0000743994
9	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000913081
10	ETEC SP. Z O.O.	0000212135
11	BMS SERWIS SP. Z O.O.	0000409674
12	FIRMA INSTALACYJNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000560526
13	TNL SP. Z O.O.	0000692905
14	SUNERGO SP. Z O.O.	0000769322
15	PAG SP. Z O.O.	0000026429
16	VOLTER GROUP SP. Z O.O.	0000486077
17	ELBOX SP. Z O.O.	0000205754
18	PULSENERGIA SP. Z O.O.	0000436183
19	ADW PROJEKT SP. Z O.O.	0000636223
20	IRBIS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000654834
21	FIRMA INŻYNIERSKA "ENCO" SP. J. K. KUFEL, J. SYNOWIEC	0000186986
22	CARBOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000564144
23	SITARSKY ENERGY SP. Z O.O.	0000772321
24	BCS HOLISZ, JAWORSKI SP. J.	0000413390
25	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000207059
26	ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.	0000420419
27	ENEKO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000843563
28	A24 SP. Z O.O.	0000653429
29	NASTER S.A.	0000973121
30	ANCOR SP. Z O.O.	0000338631

AGENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000099858 NIP 7780085109 REGON 008170500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENA

AGENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000099858 NIP
7780085109 REGON
008170500