Organizacja Agena osiągnęła 8 628 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 601 144 zł. Pozostałe przychody to 27 420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 524 278 zł.
Zysk netto wyniósł 76 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 628 564 zł w 2023 roku.
• 8 614 482 zł w 2022 roku.
• 9 116 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 866 zł w 2023 roku.
• 85 396 zł w 2022 roku.
• 350 830 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agena wynosi 7 416 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
768 659 zł a 21 571 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 416 079 zł w 2023 roku.
• 7 383 162 zł w 2022 roku.
• 8 715 714 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agena wyniosła 4 496 396 zł.
a
ktywa trwałe to 933 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 563 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 496 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 808 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 688 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 496 396 zł w 2023 roku.
• 4 213 587 zł w 2022 roku.
• 3 408 731 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agena wyniosły 2 688 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 496 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 688 076 zł w 2023 roku
• 2 482 133 zł w 2022 roku
• 1 762 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agena wykazała przychody na poziomie 8 628 564 zł.
Organizacja zarobiła 92 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 980 zł w 2023 roku
• 23 078 zł w 2022 roku
• 18 318 zł w 2021 roku