ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496163 NIP
6762472976 REGON
123034989

Podsumowanie

aktywa

104 tys.

przychód

95 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

122 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŻOŁNIERSKA, 55

Kod pocztowy

30-735

Rejestracja

2014-01-30

Rozpoczęcie działalności

2014-01-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

w.kuzniarz@adagre.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adagre osiągnęła 95 269 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 440 zł. Pozostałe przychody to 20 829 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 176 zł.

Zysk netto wyniósł 8265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 269 zł w 2023 roku.
• 84 484 zł w 2022 roku.
• 103 145 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8265 zł w 2023 roku.
• 8853 zł w 2022 roku.
• -3273 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

54520.66

6542.95

78615.56

8792.46

143383.28

1847.75

177478.49

2928.29

103145.18

-3273.24

84484.17

8852.99

95269.34

8264.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adagre wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Adagre wynosi 0 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 zł w 2023 roku.
• 8113 zł w 2022 roku.
• -3274 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 159 zł w 2023 roku.
• 8113 zł w 2022 roku.
• -3274 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adagre wynosi 121 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 207 zł a 238 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9102 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 779 zł w 2023 roku.
• 110 743 zł w 2022 roku.
• 81 132 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4646.89

67165.79

136301.65

11241.23

98821.45

196538.9

12627.04

115606.9

358458.2

14823.26

144855.42

443696.22

81131.79

257862.95

19008.07

110742.81

211210.42

25206.69

121778.86

238173.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adagre wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 256 zł.

Koszty operacyjne Adagre wyniosły 74 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 256 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 74 081 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adagre wyniosła 103 562 zł.

ktywa trwałe to 36 871 zł.

ktywa obrotowe to 66 692 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 562 zł.

apitał (fundusz) własny to 33 609 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 953 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 562 zł w 2023 roku.
• 137 540 zł w 2022 roku.
• 168 064 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

48560.77

45051.48

244878.03

292103.42

168064.24

137539.61

103562.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1347

1.056

0.2304

0.12

0.1952

0.5866

0.1215

0.1118

0.0075

0.1097

0.0126

0.0129

0.01

0.1482

0.0189

0.0165

-0.0195

-0.1985

-0.0367

-0.0317

0.0644

0.3493

0.109

0.1048

0.0798

0.2459

0.0021

0.0868

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adagre wyniosły 69 953 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 953 zł w 2023 roku
• 112 196 zł w 2022 roku
• 151 573 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48560.77

42364.92

0.8724

45051.48

30063.17

0.6673

244878.03

228041.97

0.9312

292103.42

272339.07

0.9323

168064.24

151573.13

0.9019

137539.61

112195.51

0.8157

103562.33

69953.41

0.6755

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adagre wykazała przychody na poziomie 95 269 zł.

Organizacja zarobiła 8265 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -394 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2362

1594

746

7060

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adagre wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.533731069297843

0.35423647678315

0.302613480055021

0.781769436997319

0.762300319488818

0.885598923283984

0.717021276595745

0.918191603875135

0.624365482233503

0.496625645097261

0.345326716294458

0.28520428401428

0.627601809954751

0.707356076759062

0.698324022346369

0.739228007181329

0.73143115942029

0.570614035087719

0.435111751982696

0.375470278404816

0.447766570605187

0.830157415078708

0.28390243902439

0.257274119448698

0.359605911330049

0.380952380952381

0.536546819438957

0.460400920144594

0.387978142076503

0.472249589490969

0.835280814172635

0.334204793028322

0.326277036355269

0.385794392523365

0.442604441098984

0.702654232424677

0.187701317715959

0.358912386706949

0.401932084309133

0.813702328720891

0.213108320251177

0.205265322912382

0.234663090848139

0.100202429149798

0.473684210526316

0.310663308144416

0.350420395985896

0.766441303011678

0.649041873669269

0.631057268722467

0.509474327628362

0.588560885608856

0.371684244167466

0.201117318435754

0.221405750798722

0.704257393565161

0.584542815674891

0.232062780269058

0.488041370394312

0.503896103896104

Powiązania

ADAGRE - powiązanie zwrotne

C RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2019

K Wojciech

Luty 1963

Osoba

wspólnik

30.01.2014

11.10.2019

K Wojciech

Luty 1963

Osoba

wspólnik

30.01.2014

11.10.2019

Ś Grzegorz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

11.10.2019

C Rafał

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

K Wojciech

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

11.10.2019

Ś Grzegorz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

11.10.2019

C Rafał

Sierpień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

28.04.2015

27.04.2023

Adagre

Organizacja

Udziałowcy

Kuźniarz Wojciech posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Chodzyński Rafał posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2019 jest Kuźniarz Wojciech kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2014 do 11.10.2019 był Kuźniarz Wojciech kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do ADAGRE

	Organizacja	Numer KRS
1	YOUR HEALTH SP. Z O.O.	0000814927
2	AMBIT SP. Z O.O.	0000021867
3	M&M INSTALACJE SP. Z O.O.	0000731710
4	PTWK SP. Z O.O.	0000405355
5	PANTECO SP. Z O.O.	0000696532
6	TERMOTRONIK SP. Z O.O.	0000352802
7	BORA WENTYLACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000790579
8	PASSAT WEST S.A.	0000918501
9	KLIMA SYSTEM SERWIS SP. Z O.O.	0000791899
10	WODKAR SP. Z O.O.	0000746887
11	TPC POLSKA SP. Z O.O.	0000399220
12	TECHWENT HVAC.MEDIA SP. Z O.O.	0000482766
13	NTW STEC SP. Z O.O.	0000752152
14	JM SODALIT SP. Z O.O.	0000831996
15	FRESHER HOME SP. Z O.O.	0000908775
16	ZET SP. Z O.O.	0000697884
17	MAXI-INSTAL SP. Z O.O.	0000426935
18	SARGAS TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000663804
19	GRANITE GOLD SP. Z O.O.	0000794978
20	EKO-MODERN SP. Z O.O.	0000826334
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VECTOR" CO.LTD SP. Z O.O.	0000149441
22	NALBUD SP. Z O.O.	0000287531
23	VENTRIS SP. Z O.O.	0000677088
24	"BCN HANDEL, USŁUGI MONTAŻOWE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000031114
25	ECO CLIMA CHŁÓD SP. Z O.O.	0000697624
26	KOŚCIERSKIE INSTALACJE SANITARNE SP. Z O.O.	0000791938
27	KOMPLEX B SP. Z O.O.	0000307712
28	GWS ENERGIA SP. Z O.O.	0000907912
29	DEMAT SP. Z O.O.	0000433348
30	METER SERVICE EUROPE SP. Z O.O.	0000688576

ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496163 NIP 6762472976 REGON 123034989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAGRE

ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496163 NIP
6762472976 REGON
123034989