Zastosowanie certyfikowanych komponentów i profesjonalny montaż.
Oferowanie finansowania: leasing, ESCO.
Realizacja projektów dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Firma PAGRA specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu fotowoltaiki oraz pomp ciepła, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz samorządów. Swoją działalność opiera na idei pozyskiwania darmowej energii ze źródeł odnawialnych, co przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd oraz zwiększenia niezależności energetycznej. PAGRA przeprowadza cały proces, начиная od audytu energetycznego, przez fachową konsultację, aż po montaż i uruchomienie instalacji. Specjaliści firmy wykonują analizy potrzeb klientów, co pozwala na dostosowanie instalacji do indywidualnych wymagań. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości, certyfikowanych komponentów oraz profesjonalnym montażu, PAGRA zapewnia efektywność i długoterminowe oszczędności. Dodatkowo, firma oferuje możliwość finansowania instalacji, w tym opcje leasingowe oraz system ESCO, co ułatwia klientom przystąpienie do inwestycji w energię odnawialną. W ciągu swojej działalności, PAGRA zrealizowała szereg projektów, które pozwoliły jej zyskać reputację jako wiodącego dostawcy rozwiązań energetycznych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pagra osiągnęła 20 775 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 536 138 zł. Pozostałe przychody to 239 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 720 922 zł.
Zysk netto wyniósł 815 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 925 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 775 580 zł w 2023 roku.
• 7 366 011 zł w 2022 roku.
• 5 110 297 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 815 215 zł w 2023 roku.
• -2 731 160 zł w 2022 roku.
• 281 820 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pagra wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Pagra wynosi 1,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pagra wynosi 19 575 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 463 920 zł a 51 938 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 525 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 575 169 zł w 2023 roku.
• 6 763 183 zł w 2022 roku.
• 4 783 010 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pagra wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 478 961
zł.
Koszty operacyjne Pagra wyniosły 19 396 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 159 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 478 961 zł w 2023 roku
• 1 897 460 zł w 2022 roku
• 712 288 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pagra wyniosła 14 319 186 zł.
a
ktywa trwałe to 307 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 011 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 319 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 285 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 033 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 773 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 319 186 zł w 2023 roku.
• 5 162 008 zł w 2022 roku.
• 1 637 360 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pagra wyniosły 11 033 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 319 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 677 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 033 959 zł w 2023 roku
• 2 691 996 zł w 2022 roku
• 1 305 539 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pagra wykazała przychody na poziomie 20 775 580 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 31 415 zł w 2021 roku