SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Organizacja M&h osiągnęła 19 945 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 889 723 zł. Pozostałe przychody to 55 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 369 621 zł.
Zysk netto wyniósł 6 520 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 830 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 945 066 zł w 2023 roku.
• 36 713 298 zł w 2022 roku.
• 46 984 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 932 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 520 102 zł w 2023 roku.
• -21 564 393 zł w 2022 roku.
• 1 421 903 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&h wynosi 6,92 mln zł.
EBITDA M&h wynosi 7,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
959 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 915 047 zł w
2023 roku.
• -22 138 936 zł w
2022 roku.
• 1 783 301 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
976 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 033 801 zł w
2023 roku.
• -21 903 410 zł w
2022 roku.
• 1 943 766 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&h wynosi 43 787 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 409 979 zł a 91 281 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 262 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 787 097 zł w 2023 roku.
• 24 475 532 zł w 2022 roku.
• 52 704 049 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&h wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 13,1% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 894 688
zł.
Koszty operacyjne M&h wyniosły 12 974 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 894 688 zł w 2023 roku
• 620 236 zł w 2022 roku
• 630 509 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&h wyniosła 14 084 869 zł.
a
ktywa trwałe to 3 071 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 012 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 084 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 879 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 204 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 685 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 084 869 zł w 2023 roku.
• 33 647 102 zł w 2022 roku.
• 26 708 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&h wyniosły 8 204 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 084 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 269 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 204 897 zł w 2023 roku
• 34 287 233 zł w 2022 roku
• 5 783 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&h wykazała przychody na poziomie 19 945 066 zł.
Organizacja zarobiła 6 792 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 272 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 520 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 272 317 zł w 2023 roku
• 571 973 zł w 2022 roku
• 367 197 zł w 2021 roku