WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST APIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE, KRS 0000620861. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄD DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU APIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIB W WYSZKOWIE, KRS 0000620861, WCHODZI ANDRZEJ JAN PIEŃKOSZ - PREZES ZARZĄDU.
Montaż instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych i publicznych.
Realizacja projektów oświetleniowych dla ulic i parkingów.
Prefabrykacja rozdzielnic nn.
Wynajem maszyn budowlanych.
Współpraca przy dużych projektach budowlanych.
APIN sp. z o.o. sp.k. to firma zajmująca się kompleksowym montażem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Specjalizuje się w realizacji prac instalacyjnych w nowobudowanych oraz istniejących obiektach, w tym budynkach mieszkalnych, biurach, halach magazynowych, a także obiektach użyteczności publicznej. Poza projektowaniem i montażem instalacji elektrycznych, APIN realizuje także projekty związane z oświetleniem przestrzeni zewnętrznych, takich jak oświetlenie ulic, parkingów oraz obiektów sportowych. Wieloletnie doświadczenie firmy potwierdzają liczne realizacje, w tym współpraca przy budowie „Platinum Towers” w Warszawie, gdzie APIN był odpowiedzialny za wykonanie instalacji elektrycznych. Oprócz robót instalacyjnych, APIN oferuje również wynajem maszyn budowlanych oraz usługi prefabrykacji rozdzielnic nn. Firma stale rozwija swój zasięg oraz ofertę, a jej profesjonalizm oraz jakość świadczonych usług zostały docenione przez wiele klientów oraz partnerów biznesowych, stając się rekomendowanym partnerem w zakresie robót budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apin osiągnęła 17 926 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 926 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 449 953 zł.
Zysk netto wyniósł 476 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 032 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 926 578 zł w 2023 roku.
• 27 690 374 zł w 2022 roku.
• 27 434 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 625 zł w 2023 roku.
• 482 463 zł w 2022 roku.
• 2 134 981 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apin wynosi 834 tys. zł.
EBITDA Apin wynosi 941 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 833 537 zł w
2023 roku.
• 794 757 zł w
2022 roku.
• 2 304 679 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 940 798 zł w
2023 roku.
• 891 341 zł w
2022 roku.
• 2 400 523 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apin wynosi 17 946 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 088 517 zł a 44 816 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 820 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 946 067 zł w 2023 roku.
• 24 439 361 zł w 2022 roku.
• 30 533 455 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apin wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 848 248
zł.
Koszty operacyjne Apin wyniosły 17 093 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 848 248 zł w 2023 roku
• 1 932 437 zł w 2022 roku
• 1 938 823 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apin wyniosła 11 127 101 zł.
a
ktywa trwałe to 3 835 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 292 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 127 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 451 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 675 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 127 101 zł w 2023 roku.
• 12 762 603 zł w 2022 roku.
• 14 731 959 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apin wyniosły 5 675 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 127 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 675 746 zł w 2023 roku
• 7 363 592 zł w 2022 roku
• 9 793 081 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apin wykazała przychody na poziomie 17 926 578 zł.
Organizacja zarobiła 598 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 016 zł w 2023 roku
• 124 710 zł w 2022 roku
• 130 597 zł w 2021 roku